FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
-
DGNMO
106.094
7,83
11,48
1.217.959,12
10,23
2,67
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
TOASO
4.000
296,6
240
960.000
8,6
2,11
-
VESTL
7.272
50,55
59,4
431.956,8
3,63
0,95
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
SUWEN
40.000
23,87
20,32
812.800
6,82
1,78
-
TKNSA
17.407
24,2
37,42
651.369,94
5,47
1,43
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PGSUS
1.500
777,77
726,5
1.089.750
9,15
2,39
Haberleşme
-
TCELL
35.000
50,8
58,05
2.031.750
17,06
4,46
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBNK
50.000
31,88
31,86
1.593.000
13,38
3,49
-
YKBNK
100.000
18,95
17,82
1.782.000
14,96
3,91
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
DOHOL
100.000
14,06
13,39
1.339.000
11,24
2,94
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
461.273
11.909.585,86
100
26,116
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
16.10.2024
TRSHDAKE2418
48,5
4
1.500.000
100
29.09.2023
55,07
107,35
1.610.239,58
5,41
3,531
-
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
05.03.2025
TRSTATK32514
33
3
1.500.000
100
24.02.2023
35,7
107,9
1.618.551,69
5,44
3,549
-
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.03.2025
TRSCMSA32518
32,5
6
1.500.000
100
07.03.2023
36,68
107,36
1.610.441,43
5,41
3,531
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
0,88
0,577
Finansman Bonosu
-
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
11.03.2024
TRFTATK32412
41
1
1.280.000
100
11.09.2023
45,15
108,2
1.384.933,98
4,65
3,037
-
TEB FİNANSMAN A.Ş.
08.03.2024
TRFTBTF32410
39
1
2.890.000
100
08.09.2023
42,81
108,12
3.124.786,78
10,5
6,852
-
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
01.03.2024
TRFGRFA32413
29
1
1.500.000
85,64
03.08.2023
30,75
93,26
1.398.899,94
4,7
3,068
-
DEVA HOLDİNG A.Ş.
28.02.2024
TRFDEVA22416
34
1
1.500.000
100
01.03.2023
34,01
124,28
1.864.217,32
6,27
4,088
-
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.
09.02.2024
TRFPNST22417
35
1
1.750.000
100
18.08.2023
37,41
109,49
1.916.144,2
6,44
4,202
-
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08.02.2024
TRFFNYM22411
28
1
1.500.000
87,34
03.08.2023
29,88
94,9
1.423.572,14
4,78
3,122
-
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
07.02.2024
TRFBLKM22421
30,5
1
1.500.000
100
15.08.2023
32,92
108,45
1.626.710,1
5,47
3,567
-
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
07.01.2024
TRFTAMF12427
46
1
1.500.000
100
12.10.2023
54,34
105,62
1.584.323,4
5,32
3,474
-
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12.01.2024
TRFAZEV12410
39,5
2
1.500.000
100
19.07.2023
45,82
104,23
1.563.486,97
5,25
3,429
-
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
05.01.2024
TRFOYMD12415
35,25
1
1.500.000
89,69
08.09.2023
39,61
96,5
1.447.462,03
4,86
3,174
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
05.01.2024
TRFYKBK12445
35
1
1.500.000
89,76
08.09.2023
40,3
96,45
1.446.698,37
4,86
3,172
-
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
14.12.2023
TRFYTFMA2312
29,5
1
3.000.000
91,23
17.08.2023
32,58
98,69
2.960.848,48
9,95
6,493
-
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04.12.2023
TRFISGYA2318
30
1
1.040.000
100
09.03.2023
31,12
121,56
1.264.208,24
4,25
2,772
-
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
21.05.2024
TRFVDTF52410
45
1
2.000.000
81,67
21.11.2023
50,08
82,22
1.644.398,28
5,53
3,606
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
28.660.000
29.752.978,13
100
65,244
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
27.11.2023
39,9
424.000
425.390,49
10,8
0,93
TREPO
FON
TRMVK6WWWWW1
872.881
1,19
1,28
1.115.699,91
28,32
2,447
MEVDUAT
15.12.2023
40
1.181.999,29
1.199.958,4
30,46
2,63
MEVDUAT
12.12.2023
39
1.177.692,42
1.198.915,86
30,43
2,63
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
3.656.572,71
3.939.964,66
100
8,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.602.528,65
100
100

Kredi Hesaplama