FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
20.000
59,84
55,25
1.105.000
6,26
2,08
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
54.000
23,94
22,44
1.211.760
6,87
2,29
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
11.200
113,36
150,5
1.685.600
9,56
3,18
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
12.304,99
50,34
44,12
542.896,03
3,08
1,02
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
7.000
19,32
21,92
153.440
0,87
0,29
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
15.500
41,79
40,46
627.130
3,56
1,18
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
15.000
25,02
24,68
370.200
2,1
0,7
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.300
815,12
819,5
1.065.350
6,04
2,01
TOFAŞ
TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV FABRİKALARI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,3
240
144.000
0,83
0,27
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
45.000
6,63
11,7
526.500
2,98
0,99
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
1.920
209,44
370,5
711.360
4,03
1,34
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
8.959
228,03
259,75
2.327.100,25
13,19
4,39
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
2.000
51,65
58,05
116.100
0,66
0,22
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
14.000
21,31
22,6
316.400
1,79
0,6
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
15.000
8,39
17,82
267.300
1,52
0,5
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
11.500
48,88
51,65
593.975
3,37
1,12
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
5.000
13,88
13,07
65.350
0,37
0,12
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
12
14,9
596.000
3,38
1,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
25.500
50,82
49,36
1.258.680
7,14
2,37
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
22.000
54,11
61,1
1.344.200
7,62
2,54
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
4.000
139,3
141,4
565.600
3,21
1,07
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,17
0,06
EUHOL
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
TREEUYM00012
600.000
1,73
2,71
1.626.000
9,22
3,07
CLKHO
ÇELİKLER HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,03
0,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
5.000
40,49
47,8
239.000
1,35
0,45
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Emlak Konut
EMLKA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
TREEGYO00017
20.000
7,08
7,32
146.400
0,83
0,28
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
976.783,99
17.640.441,28
100
33,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD12423
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
16/01/2023
TRFOYMD12423
39,5
1.700.000
0,89
28/09/2023
45,24
0,95
1.615.272,08
7,92
3,05
TRFSKMD32413
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş.
01/03/2024
TRFSKMD32413
42
1.000.000
0,89
17/11/2023
48,66
0,9
901.945,1
4,42
1,7
TRFSKMD22414
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş.
09/02/2024
TRFSKMD22414
42
2.500.000
0,9
10/11/2023
49,1
0,92
2.305.521,33
11,31
4,35
TRFSKMDA2329
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş.
06/12/2023
TRFSKMDA2329
35
1.500.000
0,92
06/09/2023
39,87
0,99
1.487.639,48
7,3
2,81
TRFTHALA2319
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
15/12/2023
TRFTHALA2319
28
1.900.000
0,91
11/08/2023
30,64
0,99
1.875.119,94
9,2
3,54
TRFTHALA2343
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29/12/2023
TRFTHALA2343
32
1.000.000
0,9
01/09/2023
35,58
0,97
973.669,2
4,78
1,84
TRFTCEFA2318
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
05/12/20123
TRFTCEFA2318
8,23
1
1.000.000
1
05/09/2023
37,43
1,07
1.074.757,71
5,27
2,03
TRFVEST22414
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21/02/2024
TRFVEST22414
19,91
1
2.740.000
1
01/09/2023
46,67
1,1
3.001.922,77
14,72
5,66
TRFVSTL52416
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02/05/2024
TRFVSTL52416
20,19
1
1.600.000
1
22/11/2023
51,35
1,01
1.609.109,38
7,89
3,04
TRFYAKFA2315
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
05/12/2023
TRFYAKFA2315
34
1.500.000
0,92
06/09/2023
38,61
0,99
1.489.304,27
7,3
2,81
TRFYKBKA2317
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20/12/2023
TRFYKBKA2317
28
2.500.000
0,91
18/08/2023
30,71
0,98
2.458.168,94
12,06
4,64
TRFHALK22431
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
20/02/2024
TRFHALK22431
41
1.750.000
0,9
16/11/2023
47,6
0,91
1.598.300,49
7,84
3,02
ARA GRUP TOPLAMI
-
20.690.000
20.390.730,69
100
38,47
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
SUKUK
EKGYO
03/01/2023
TRDHVKA12428
9,37
1.600.000
1
05/10/2023
43,85
1,05
1.686.589,69
25,29
3,18
SUKUK
EKGYO
15/02/2024
TRDHVKA22476
10,08
2.500.000
1
15/11/2023
46,39
1,01
2.531.520,04
37,95
4,78
SUKUK
ZKBVK
15/02/2024
TRDZKVK22428
10,23
2.000.000
1
10/11/2023
41,14
1,02
2.044.245,78
30,65
3,86
SUKUK
HLGYO
07/02/2024
TRDHVKA22468
9,99
400.000
1
09/11/2023
47,11
1,02
407.687,79
6,11
0,77
BBP
27/11/2023
BBP
40
523.716,16
522
24/11/2023
49,08
449.196
523,72
523.716,16
8,32
0,99
BPP
05/02/2024
BBP
40
1.098.630,14
1.000.000
07/11/2023
46,45
1.021,12
1.021.123,13
16,23
1,93
BPP
08/01/2024
BPP
42
4.971.205,48
4.500
09/10/2023
49,1
4.747,88
4.747.888,87
75,45
8,96
MEVDUAT
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
26/12/2023
VADELİ
40
1.039.452,05
1.000.000
20/11/2023
48,04
1.007.552,15
1.007.552,15
50
1,9
MEVDUAT
FİNANSBANK
37/12/2023
VADELİ
41
1.041.561,64
1.000.000
20/11/2023
49,44
1.007.733,76
1.007.733,76
50
1,9
GRUP TOPLAMI
-
15.174.565,47
14.978.057,37
100
28,26
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
36.841.349,46
53.009.229,34
100
100

Kredi Hesaplama