FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
TRSZORN62418 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.10.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.11.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
13.06.2024
Vade (Gün Sayısı)
392
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
33.250.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
33.250.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
33.250.000
Vade Başlangıç Tarihi
18.05.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
10,00
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN62418
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.06.2023
20.06.2023
21.06.2023
4,4713
48,0007
59,9331
1.486.707,25
Evet
2
21.07.2023
20.07.2023
21.07.2023
3,9453
48,0012
60,125
1.311.812,25
Evet
3
23.08.2023
22.08.2023
23.08.2023
4,3398
48,0008
59,9809
1.442.983,5
Evet
4
22.09.2023
21.09.2023
22.09.2023
3,9453
48,0012
60,125
1.311.812,25
Evet
5
25.10.2023
24.10.2023
25.10.2023
4,3398
48,0008
59,9809
1.442.983,5
Evet
6
24.11.2023
23.11.2023
24.11.2023
3,9453
48,0012
60,125
1.311.812,25
Evet
7
27.12.2023
26.12.2023
27.12.2023
4,3398
48,0008
59,9809
1.442.983,5
Evet
8
01.02.2024
31.01.2024
01.02.2024
5,0547
51,249
64,8653
1.680.687,75
Evet
9
01.03.2024
29.02.2024
01.03.2024
4,2498
53,4889
68,849
1.413.058,5
Evet
10
03.04.2024
02.04.2024
03.04.2024
5,1042
56,4555
73,4327
1.697.146,5
Evet
11
03.05.2024
02.05.2024
03.05.2024
4,9076
59,7091
79,123
1.631.777
Evet
12
13.06.2024
12.06.2024
13.06.2024
7,0878
63,0987
83,9749
2.356.693,46
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.06.2024
12.06.2024
13.06.2024
33.250.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
31.07.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.356.693,46 TL'lik faiz ödemesi ve 33.250.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (13.06.2024) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.