Özet Bilgi | Özel Sektör Tahvili Kupon Oranı Açıklaması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 53.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 21.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 10.07.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 371 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 03.07.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.07.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 04.07.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 0 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSTISB72514 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 03.10.2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 13,3511 | 53,5511 | 65,3107 | 100.133.250 | | Evet | 2 | 03.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 13,1848 | 52,3093 | 63,4551 | 98.886.000 | | Evet | 3 | 04.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 11,8381 | 47,4825 | 56,6365 | | | | 4 | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA-(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu | 17.09.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 750.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB72514 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon oranı %11,8381 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 04.04.2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
|
Haber Gönder
