Özet Bilgi | Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK (B Grubu Tertip Yatırımcılarına) İtfa ve Kupon Ödemesi Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 13.08.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 15.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vade Tarihi | 09.05.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 268 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 62.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 62.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 08.08.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.08.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.08.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 62.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.08.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | OTHR | Ek Getiri (%) | - | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRPFB3F52513 | Kaynak Kuruluş | FİBABANKA A.Ş. | Kurucu | FİBABANKA A.Ş. | İhraççı Fon | Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 09.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 52,02 | 70,85 | 76,9 | 32.252.400 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 09.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | | | | 62.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Jcr Eurasia Rating A.Ş. | AA+(tr) | 13.08.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Kurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 268 gün vadeli, TRPFB3F52513 ISIN kodlu ihracımız için 62.000.000 TL nominal değerli itfa ödemesi ve %52,02 orandan 32.252.400,00 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. |
| EK: 1 | VFF3.11-Ekb.1.Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf |
|
|
Haber Gönder
