Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş günü yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı ve yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | KURUCUNUN MERKEZİ | 1 | | Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın birinci ve üçüncü Pazartesi 13:30'a kadar verilen satım emirleri, her ayın birinci ve üçüncü Pazartesi açıklanan fiyat üzerinden 2 iş günü sonra yerine getirilir. Her ayın birinci ve üçüncü Pazartesi 13:30'dan sonra verilen emirler bir sonraki emir toplama gününde verilmiş kabul edilir.Her ayın birinci ve üçüncü pazartesi günleri BIST Pay Piyasası'nın kapalı veya yurt içi piyasaların yarım gün olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | | | | |