Özet Bilgi | TMKŞ Tera Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.05.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 15.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vade Tarihi | 14.10.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 180 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 09.04.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 16.04.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.04.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 17.04.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-2 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRPTMTBE2515 | Kaynak Kuruluş | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | Kurucu | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | İhraççı Fon | TMKŞ Tera Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 27,5721 | 55,9102 | 63,8511 | 82.716.300 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | | | | 300.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Kurucusu olduğumuz TMKŞ Tera Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu 'nun ihraç ettiği TRPTMTBE2515 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 300.000.000,00 TL anapara ve 82.716.300,00 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. |
|
Haber Gönder
