Özet Bilgi | Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.07.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 25.09.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 27.10.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 725 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 860.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 25.09.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 31.10.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 31.10.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 860.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 01.11.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1,00 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSVDTFE2630 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 31.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 13,0181 | 52,2154 | 63,3714 | 111.955.660 | | Evet | 2 | 30.04.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 11,9034 | 48,8175 | 58,6033 | 102.369.240 | | Evet | 3 | 31.07.2025 | 30.07.2025 | 31.07.2025 | 12,8918 | 51,1468 | 61,7828 | 110.869.480 | | Evet | 4 | 31.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 11,2118 | 44,4815 | 52,4399 | 96.421.480 | | Evet | 5 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 | | | | | | | 6 | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | | | | | | | 7 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | | | | | | | 8 | 27.10.2026 | 26.10.2026 | 27.10.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.10.2026 | 26.10.2026 | 27.10.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AAA | 19.12.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Haber Gönder
