|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU | ISIN Kodu | TRYEMAA00020 | Fonun Süresi | Süresiz |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 03.11.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | EMAA BLUE PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 09:00/13:30 | TEFAS/Kurucu | 1 | Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması dolayısıyla, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmaz. | - Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. - Yatırımcıların BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilirYatırımcıların BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir | | | | | İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde ilettikleri talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. | | | | | Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, yukarıda belirtilen piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.emaaportfoy.com.tr | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | - Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenlere (altın, gümüş, platin ve paladyum) dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. - Fon sepeti portföyünde yatırım yapılan tüm yatırım fonları/borsa yatırım fonlarının içeriklerinin ve işleyişlerinin katılım esaslarına uygun olmasını teminen, katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması, bu endekslerde yer almayan yatırım fonları/borsa yatırım fonlarının katılım finans ilkelerine uygunluğunun icazet verilen kuruluş tarafından onaylanmış olması zorunludur. - Beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak amacıyla; tezgâh üstü piyasalarda tek taraflı olarak verilen vaad ile swap ve forward gibi vadeli işlemleri en fazla karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapılabilir. | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi | 45 | | Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) | 45 | | BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi | 10 | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | AYLİN OKULLU GÜN | 15.10.2024 | | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | MURAT KIRCI | 10.10.2024 | | | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | ÜMİT ŞENER | 07.10.2024 | | | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | BAHAR KEÇELİ | 02.12.2024 | | | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esentepe Mah.Büyükdere Cad.Ferko Signature 175/8 Şişli-İSTANBUL | 02127053395 | 02127053386 | yatirimdanismanligi@emaaportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | NESLİHAN ÖKSÜZ | Direktör, Yatırım Danışmanlığı | 02127053395 | yatirimdanismanligi@emaaportfoy.com.tr |
|
Haber Gönder
