|
|
Fonun Türü | Hisse Senedi Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | ISIN Kodu | TRYDHEM00300 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 03.11.2025 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fonun yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az %80i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST 100-30 Endeksi (XYUZO) ve BIST TUM-100 Endeksi (XTUMY)ne dahil yerli ortaklık payları ile söz konusu endeksleri takip etmek üzere kurulmuş borsa yatırım fonlarına yatırılır. BIST 100-30 Endeksi (XYUZO), BIST 100 Endeksine dahil olup, BIST 30 Endeksinde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST 30 Endeksi ise Borsa İstanbul'da işlem gören, hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin ortaklık paylarının performanslarının ölçülmesiyle meydana gelen bir endekstir. BIST TUM-100 Endeksi (XTUMY), BIST TUM Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST TUM Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Ayrıca, piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan varlık ve işlemlere de belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapabilir. | Fonun Risk Aralığı | Agresif (5-7) | Fonun Risk Değeri | 6 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varant, finansal vadeli işlemler, vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri, ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST 100-30 GETIRI | 85 | - | 27.10.2025 | BIST TUM-100 GETIRI | 5 | - | 27.10.2025 | BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | - | 27.10.2025 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz Cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | Ortaklık Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST 100-30;BIST TUM-100 | 80 | 100 | XYUZO ve XTUMY Endekslerine Dahil Yerli Ortaklık Payları ve Bu Ortaklık Paylarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Para Piyasası Araçları;Sermaye Piyasası Araçları | Yabancı | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | BIST 100-30;BIST TUM-100 | 0 | 20 | Diğer Yerli Ortaklık Payları (XYUZO ve XTUMY Endekslerinde yer almayan) | Borçlanma Araçları | - | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları | Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri | Kira Sertifikası | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Kira Sertifikaları | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz) | Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Gelir Ortaklığı Senetleri;Gelir Endeksli Senetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz cinsi), Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) | İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları | Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Borçlanma Araçları | Yabancı | Kamu | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) | Yapılandırılmış Yatırım Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar | Takasbank Para Piyasası | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank ve/veya Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | Gayrimenkul Sertifikası | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 5 | Gayrimenkul Sertifikaları |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,0057 | 2,08 | 0,0057 | 2,08 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2025 | 6,5 | 93,5 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Banu Büyükoğuz | Fon Kurulu Üyesi | 13.01.2025 | 29 | Lisans 3 | Evet | Bekir Çağrı Özel | Fon Kurulu Üyesi | 13.01.2025 | 23 | Lisan3- Türev Araçlar | Evet | Kübra Eskiçırak | Fon Kurulu Üyesi | 13.01.2025 | 24 | Lisan3- Türev Araçlar | Evet |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Elif Bakır Bakanay | 13.01.2025 | 20 | Lisan3- Türev Araçlar |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Mehmet Misoğlu | 13.01.2025 | 2021- devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Yönetimi Yöneticisi; 2019-2021 Yatırım Finansman ; 2018-2019 Ünlü Portföy Yönetimi Menkul Değerler Hisse Senedi Araştırma Analisti ; 2021 Ata Yatırım Menkul Değerler- Hisse Senedi Araştırma Analisti | 7 | SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı | Mustafa Kemal Özmen | 13.01.2025 | TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senedi Yönetimi Direktörü | 21 | SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Meclisi Mebusan Cad. no:57 Beyoğlu/İstanbul | 02123193200 | | tr_fon@cardif.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Kübra Eskiçırak | Fon Kurulu Üyesi | 02123193200 | kubra.eskicirak@cardif.com | Banu Büyükoğuz | Fon Kurulu Üyesi | 02123193200 | banu.buyukoguz@cardif.com | Elif Bakır Bakanay | Fon Denetçisi | 02123193200 | elif.bakirbakanay@cardif.com | Recep Balkaya | Fon Müdürü | 02166353943 | recep.balkaya@teb.com.tr |
|
Haber Gönder
