ALIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar | Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle yatırım stratejisinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | Kurucu tarafından Fon katılma paylarının iktisap edilmesi adına "asgari katılma payı alım emri iletim tutarı" uygulanmaktadır. Katılma paylarının iktisabı için iletilen asgari katılma payı alım emri iletim tutarı 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası)'den az olamaz. Tek seferde bahse konu tutara karşılık gelen emirlerin iletilmesi zorunludur. Tek seferde bu tutarın altında iletilen emirler kabul edilmeyecektir. Aynı gün toplamda bahse konu tutara "ulaşan" emir tutarı kümülatif olarak dikkate alınmaz. Tutar emir başı takip edilir. Yatırımcı tarafından iletilecek katılma payı alım emrinin katılma payı adedi olarak gönderilmesi halinde asgari katılma payı alım emri iletim tutarının, katılma payı alım talimatının iletildiği tarih için gereçli olan fon fiyatına bölünmesi yöntemiyle hesaplanır. Her halükârda iletilen katılma payı alım emri adedi 10.000.000,00 TL'ye tekabül eden asgari emir adedinin altında olamaz. |
SATIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar | Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) | 1 | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde; iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | Kurucu tarafından Fon katılma paylarının iade edilmesi adına "asgari katılma payı satım emri iletim tutarı" uygulaması yoktur. Herhangi bir tutar veya katılma payı adedi üzerinden katılma payı satım emri gönderilebilir. TEFAS Platformunun mevcut ve sair ikincil düzenlemeleri saklıdır. |
| | | TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. | Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. |
Haber Gönder
