|
|
Fonun Türü | Katılım Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 01.10.2026 | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon portföyü katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak yönetilecektir. Fon?un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon?un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, icazet belgesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyünün Katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. | Fonun Risk Aralığı | Muhafazakar/Temkinli (1-2) | Fonun Risk Değeri | 2 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Fon portföyüne riskten koruma amacıyla katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir. Katılım esaslı işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılamaz. |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 60 | 12.08.2026 tarih ve 96176 sayılı SPK izin yazısı | 01.10.2026 | BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 30 | 12.08.2026 tarih ve 96176 sayılı SPK izin yazısı | 01.10.2026 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 12.08.2026 tarih ve 96176 sayılı SPK izin yazısı | 01.10.2026 |
|
|
Eşik Değer Kriteri | Eşik Değerin Oranı (%) | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Eşik Değerin Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz Cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | Kamu veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL) | Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Döviz) | Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yabancı Kira Sertifikaları | Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 0 | 20 | BIST Katılım Endeksi Ortaklık Payları | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesabı (TL//Döviz/Altın) | Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | İcazet Belgesi Bulunan; Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Fonu Katılma Payları ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Katılım Finans ilke ve standartlarına uygun Sermaye Piyasası Araçları | Gayrimenkul Sertifikası | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | İcazet Belgesi Bulunan Gayrimenkul Sertifikaları | Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Taahhütlü İşlemler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | Vaad Sözleşmeleri* ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri | Gelir Ortaklığı Senetleri | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Danışma Komitesi Tarafından Onaylanmış Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) | Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türkiye'de Kurulu Katılım Esaslı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,005205 | 1,90 | 0,005205 | 1,90 | 1,91 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 24.02.2015 | 22 | | Hayır | Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04.05.2016 | 15 | | Hayır | Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 24.02.2015 | 15 | | Hayır | Emrah Ayrancı | Fon Kurulu Üyesi | 01.10.2026 | 19 | | Evet |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | İdil Sazer | 01.10.2026 | 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar | Hasan Basri TARMAN | 01.10.2026 | 2019 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi | 15 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
|
|
Açıklama | Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
|
|
Artan
Azalan
İşlem
Haber Gönder
