Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
Değerleme gününden (Salı) bir iş günü öncesi 13:30 a kadar gelen alım talimatları değerleme gününü takip eden ilk iş günü yerine getirilir. | Katılma paylarının alım satımı Kurucu nun yanı sıra TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. TEFAS a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında para piyasası ve kısa vadeli ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. | KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI : Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. |
Değerleme gününden (Salı) bir iş günü öncesi 13:30 a kadar gelen satım talimatları değerleme gününü takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. | Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Unvan : Türkiye Halk Bankası A.Ş. İletişim Bilgileri :Finanskent Mah.Finans Cad.No :42/1 34760 Ümraniye /İstanbul Tel :0216 503 70 70 www.halkbank.com.tr | | | Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, belirlenen değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar takip eden ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir |
| | | | Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Katılma payı bedelleri, talimatın değerleme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, değerleme gününü takip eden ilk işlem gününde tahsil edilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu/Dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 (yüzdeon) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. |
| | | | TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. |
| | | | Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında para piyasası ve kısa vadeli ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır |
| | | | Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, belirlenen değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon un birim pay değeri, fon pay satımları için her hafta Salı günü (Değerleme Günü) hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk işgünü hesaplama yapılır. |
| | | | Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; talimatın değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30 a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden işlem 2. (ikinci) işlem gününde ödenir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden 2. (ikinci) işlem gününde ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| | | | Performans Ücreti: Performans ücreti uygulanmayacaktır. |
Artan
Azalan
İşlem
Haber Gönder
