İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 12 Kasım 2026

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (BIP), İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon (FYA), İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (IJV) ve İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (IST)  portföyünde aşağıdaki tabloda detayları bulunan 02/04/2027 vadeli TRFDVYS42711 ISIN kodlu borçlanma aracının ihraççı şirketi Dünya Varlık Yönetim A.Ş., 11.11.2026 tarihinde yaptığı iki ayrı KAP açıklamasında, TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 ISIN kodlu borçlanma araçlarına yönelik 11.11.2026 tarihli kupon ödemelerinin mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilemediğini belirtilmiştir.

Kıymetin 10.11.2026 tarihi itibariyle Fonlardaki değerleme tutarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

                                                                                           

Fon Kodu	Menkul  Kıymet	İhraççı  Kurum	Vade Tarihi	Miktar	Fiyat	Tutar- TL
BIP	TRFDVYS42711	Dünya Varlık  Yönetimi A.Ş.	02.04.2027	10,000,000.00	1.021726	10,217,260.06
FYA	TRFDVYS42711	Dünya Varlık  Yönetimi A.Ş.	02.04.2027	5,000,000.00	1.021726	5,108,630.03
IJV	TRFDVYS42711	Dünya Varlık  Yönetimi A.Ş.	02.04.2027	10,000,000.00	1.021726	10,217,260.06
IST	TRFDVYS42711	Dünya Varlık  Yönetimi A.Ş.	02.04.2027	15,000,000.00	1.021726	15,325,890.09

 

İlgili ihraççıya ait TRFDVYS42711 ISIN kodlu özel sektör  borçlanma aracı için, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanmış olan 41 sayılı Genelge ekinde yer alan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge' nin 4.1. maddesi kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 11.11.2026 tarihli karara istinaden, 11.11.2026 gün sonu fon tablolarından başlayacak şekilde %100 oranında karşılık ayrılmıştır. 

Kamuoyuna ve katılma payı sahiplerine saygılarımızla duyururuz. 

            

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.