Türkçe | ||||||||
oda_GeneralExplanationAbstract| |
| |||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| - | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin "Alacak Hakları İçin Ayrılacak Karşılıklar" başlıklı 4'üncü maddesi kapsamında; ihraççı bazında temerrüt oluşması halinde, ilgili ihraççıya ait muaccel ve müeccel tüm alacak haklarından doğan edimler için %100 oranında karşılık ayrılması gerektiği düzenlenmiştir. Bu çerçevede; Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ihraç edilen, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait TRSDVYS22815 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun 11/11/2026 tarihli kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemeyerek temerrüt halinin oluşması sebebiyle; IYB - AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON portföyünde yer alan 3.000.000 TL nominal değerindeki 10/02/2027 vadeli TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu için; mevcut koşullar ve ilgili ihraççıya ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde, ihtiyatlılık ilkesi ve fon bazlı risk değerlendirmesi dikkate alınarak, 11/11/2026 tarihli portföy değerlemesinden itibaren geçerli olmak üzere %100 oranında karşılık ayrılmıştır. | |||||||