Türkçe | ||||||||
oda_GeneralExplanationAbstract| |
| |||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| - | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Kurucusu olduğumuz IDL-Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fon portföyünde, 20.000.000 TL nominal TRFDVYS42711 ISIN kodlu özel sektör tahvili bulunan Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. 11.11.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklama ile, 09.02.2028 ve 10.02.2027 vade tarihli TRSDVYS22815 ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu özel sektör tahvillerinin 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemelerini yerine getiremediğini belirtmiştir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge" nin 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ihraçcının yatırım fonu portföyünde bulunmayan başka bir Alacak Hakkına İlişkin muaccel edimini yerine getirmemesi durumunda da temerrüt tarihinde 100% oranında karşılık ayrılacağına ilişkin hükme istinaden fon portföyünde izlenen ilgili tutar için 100% oranına karşılık ayrılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. | |||||||