HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Genel Açıklama 12 Kasım 2026

Kurucusu olduğumuz HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FIR) portföyünde yer alan TRFDVYS22713 , TRFDVYS32712, TRFDVYS62719, TRSDVYS32814 ve TRSDVYS42714 ISIN kodlu borçlanma araçlarının ihraççısı Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından 10.11.2026 tarihinde yapılan KAP duyurusunda; Takasbank Para Piyasası (TPP) nezdindeki yükümlülüklerini yerine getiremeyip temerrüde düşmesi ve TRSDVYS22815 ve TRSDVYS52713 ısın kodlu borçlanma araçlarının 11.11.2026 tarihli kupon ödemelerini gerçekleştiremeyip temerrüde düşmesi nedeniyle FIR fon portföyünde yer alan TRFDVYS22713 , TRFDVYS32712, TRFDVYS62719, TRSDVYS32814 ve TRSDVYS42714 ISIN kodlu borçlanma araçları için de söz konusu beyan uyarınca; "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin 4. maddesi ve ihtiyatlılık ilkesi gereği %100 karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu işlem 11.11.2026 tarihli gün sonu fon portföy değerine yansıtılmıştır.

Vade Tarihi Menkul Tanımı Nominal Değer / Kontrat Sayısı Toplam Değer

11.11.2026 TRFDVYS22713 9.000.000,00  9.046.432,55

11.11.2026 TRFDVYS32712 2.750.000,00 2.954.636,03

11.11.2026 TRFDVYS62719  400.000,00   429.383,32

11.11.2026 TRSDVYS32814 2.250.000,00  2.387.043,23

11.11.2026 TRSDVYS42714 1.000.000,00 995.258,87