[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
8.813.723,8
34.477.045,83
44,37
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
1,58
11,62
0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
0,33
0
TOPLAM
0,05
0,33
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
3,91
0
KRDMD
0,08
0,41
0
TOPLAM
0,36
4,32
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,63
3,08
0
TOPLAM
0,63
3,08
0
Diğer İmalat Sanayii
SISE
0,59
4,22
0
TOPLAM
0,59
4,22
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.200.000
3.888.000,17
5
Toptan Ticaret
MGROS
0
0,17
0
TOPLAM
0
0,17
0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
AVTUR
1.200.000
3.888.000
5
TOPLAM
1.200.000
3.888.000
5
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
6.000,23
96.182,93
0,12
Ulaştırma
THYAO
0,23
2,93
0
TOPLAM
0,23
2,93
0
Haberleşme
TCELL
6.000
96.180
0,12
TOPLAM
6.000
96.180
0,12
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
7.600.221
30.327.688,27
39,04
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
500.000,8
3.255.005,18
4,19
GARN
250.000
2.462.500
3,17
ISCTR
225.000
1.518.750
1,95
YKB
0,05
0,15
0
HALKB
500.000
2.725.000
3,51
VAKBN
500.000
2.310.000
2,98
TOPLAM
1.975.000,85
12.271.255,33
15,8
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
0,65
0
TOPLAM
0,17
0,65
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
1,11
0,4
KCHOL
0,02
0,38
0
SAHOL
0,49
5,12
0
METRO
3.209.117,18
6.707.054,91
8,72
ENKAI
0,37
2,72
0
TOPLAM
3.209.118,2
6.707.064,24
8,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.200.000
4.776.000
6,15
VKGYO
0,78
2,86
PAGYO
681.101
4.216.015,19
5,43
TRGYO
500.000
1.965.000
2,53
TOPLAM
2.381.101,78
10.957.018,05
14,11
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
LKMNH
35.000
392.350
0,5
TOPLAM
35.000
392.350
0,5
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
7.500,99
165.162,84
0,21
Bilişim
FONET
0,99
12,84
0
PAPIL
7.500
165.150
0,21
TOPLAM
7.500,99
165.162,84
0,21
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00055
0
0
80.000
41,25
0
0
0
40,5
3.240.000
7,49
4,17
REPO
02/11/2020
TRT060825T15
17,99
0
16.023.658,08
0,85
25/12/2020
19,6939
737060651927556229
16.185.845
0,99
16.023.658,08
37,06
20,61
REPO
02/11/2020
TRT230222T13
18
0
23.034.027,4
0,97
25/12/2020
19,7058
737060651927556228
9.546.955
2,41
23.034.027,4
53,28
29,64
BPP
02/11/2020
BPP
1701
0
937.307,84
0,97
25/12/2020
18,5164
216094
0
937.307,84
937.307,84
2,17
1,21
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
40.074.993,32
25.732.800
43.234.993,32
100
55,63
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
48.888.717,12
25.732.800
77.712.039,15
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.