[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
5.650.672,92
19.844.252,03
40,41
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM
0,06
0,23
0
TOPLAM
0,06
0,23
0
GRUP TOPLAMI
0,06
0,23
0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
200.300,64
1.530.058,7
3,11
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
0,23
0
TOPLAM
0,05
0,23
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK
299
2.051,14
0
TOPLAM
299
2.051,14
0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
200.000,28
1.528.002,1
3,11
KRDMD
0,08
0,23
0
TOPLAM
200.000,36
1.528.002,33
3,11
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,63
1,95
0
TOPLAM
0,63
1,95
0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM
0,44
2,12
0
SISE
0,16
0,93
0
TOPLAM
0,6
3,05
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
2.000.000
5.940.000,18
12,1
Toptan Ticaret
MGROS
0
0,18
0
TOPLAM
0
0,18
0
Perakende Ticaret
MEPET
1.000.000
3.700.000
7,54
TOPLAM
1.000.000
3.700.000
7,54
Lokanta ve Oteller
AVTUR
1.000.000
2.240.000
4,56
TOPLAM
1.000.000
2.240.000
4,56
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
2,46
0
Ulaştırma
THYAO
0,23
2,46
0
TOPLAM
0,23
2,46
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
3.450.003
12.363.515,56
25,18
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
0,8
4,17
0
HALKB
500.000
2.760.000
5,62
YKBNK
0,05
0,11
0
VAKBN
500.000
2.250.000
4,58
TOPLAM
1.000.000,85
5.010.004,28
10,2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
0,69
0
TOPLAM
0,17
0,69
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
0,77
0
GLYHO
50.000
233.500
0,48
KCHOL
0,02
0,31
0
ENKAI
0,37
2,41
0
METRO
500.000,18
990.000,36
2,02
SAHOL
0,49
4,07
0
TOPLAM
550.001,2
1.223.507,92
2,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.400.000
3.360.000
6,84
VKGYO
0,78
2,67
0
PAGYO
500.000
2.770.000
5,64
TOPLAM
1.900.000,78
6.130.002,67
12,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
368,99
10.674,9
0,02
Bilişim
FONET
0,99
10,26
0
ARDYZ
368
10.664,64
0,02
TOPLAM
368,99
10.674,9
0,02
Savunma
TOPLAM
0
0
0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00055
0
0
29.000
34,63
0
0
0
38,9
1.128.100
3,86
2,3
BYF
TRYFNBK00089
0
0
465
666,1
0
0
0
680,1
316.246,5
1,08
0,64
REPO
04/08/2020
TRT020322T17
8,75
0
14.020.136,99
1,02
29/07/2020
9,14
731162871556159635
13.758.590
1,02
14.020.136,99
47,93
28,56
REPO
04/08/2020
TRT120820T12
7,01
0
270.311,13
0,98
29/07/2020
7,26
731162871556121201
275.000
0,98
270.311,13
0,92
0,55
REPO
04/08/2020
TRT220921T18
8,7
0
7.510.726,03
0,99
29/07/2020
9,08
731162871556123025
7.578.325
0,99
7.510.726,03
25,67
15,3
REPO
04/08/2020
TRT220921T18
8,75
0
6.008.630,14
0,99
29/07/2020
9,14
731162871556159636
6.062.710
0,99
6.008.630,14
20,54
12,24
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
27.839.269,29
27.674.625
29.254.150,79
100
59,59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
33.489.942,21
27.674.625
49.098.402,82
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.