Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
08.01.2021
Vade (Gün Sayısı)
80
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBK12155
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi
20.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
550.100.000
Kupon Sayısı
2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.11.2020
27.11.2020
30.11.2020
1,7616
15,6825
16,8195
2
08.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.10.2020 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 80 gün vadeli 550.100.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK12155 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 30.11.2020 ödeme tarihli 1. kupon oranı %1,7616 olarak belirlenmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.