FİNANS

ODEA BANK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 23 Şubat 2021

Özet Bilgi
Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Satışı gerçekleşen nominal sehven yanlış yazılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
23.02.2021
Vade (Gün Sayısı)
210
Faiz Oranı Türü
Sabit
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFODEA22122
Vade Başlangıç Tarihi
28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.422.000
Kupon Sayısı
7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
27.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
0,8055
375.620,77
Evet
2
26.09.2020
25.09.2020
28.09.2020
0,8055
365.229,81
Evet
3
26.10.2020
23.10.2020
26.10.2020
0,8055
353.711,16
Evet
4
25.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
0,8055
347.831,01
Evet
5
25.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
0,8055
329.103,14
Evet
6
24.01.2021
22.01.2021
25.01.2021
0,8055
322.836,35
Evet
7
23.02.2021
22.02.2021
23.02.2021
0,8055
334.113,35
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.01.2021
22.01.2021
25.01.2021
0,8055
41.479.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 28/07/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 50.422.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 23/02/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,