VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 17 Mayıs 2021
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 0,47 | 13,68 | 0 | 0 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
- | 2,68 | 11,07 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 0,9 | 17,99 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | 0,33 | 0,69 | 0 | 0 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
- | 0,74 | 6,14 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 100.000,72 | 211.001,52 | 19,13 | 0,69 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 0,92 | 7,06 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | 0,96 | 3,09 | 0 | 0 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
- | 60.044 | 891.653,4 | 80,86 | 2,93 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 160.051,72 | 1.102.714,64 | 100 | 3,626 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | 200.000 | 263.055,2 | 2,57 | 0,865 | |||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | 10.210.000 | 9.989.829,11 | 97,43 | 32,847 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 10.410.000 | 10.252.884,31 | 100 | 33,712 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 17.05.2021 | 400.000 | 401.249,32 | 2,11 | 1,32 | ||||||||||
BPP | 17.05.2021 | 600.000 | 603.453,7 | 3,17 | 1,98 | ||||||||||
BPP | 20.05.2021 | 267.000 | 271.537,6 | 1,42 | 0,89 | ||||||||||
BPP | 20.05.2021 | 2.000.000 | 2.033.989,5 | 10,67 | 6,69 | ||||||||||
BPP | 31.05.2021 | 695.000 | 722.326,16 | 3,79 | 2,38 | ||||||||||
BPP | 11.06.2021 | 2.000.000 | 2.018.687,85 | 10,59 | 6,64 | ||||||||||
TRP | 17.05.2021 | TRT261022T10 | 40.000 | 16.540 | 40.098,63 | 0,21 | 0,13 | ||||||||
TRP | 17.05.2021 | TRT020823T11 | 5.000.000 | 2.164.290 | 5.015.838,36 | 26,32 | 16,49 | ||||||||
TRP | 17.05.2021 | TRT050624T19 | 5.000.000 | 4.977.935 | 5.015.863,01 | 26,32 | 16,49 | ||||||||
MEVDUAT | 21.05.2021 | 508.630,14 | 529.198,02 | 2,78 | 1,74 | ||||||||||
MEVDUAT | 24.05.2021 | 843.652,96 | 857.313,76 | 4,5 | 2,82 | ||||||||||
MEVDUAT | 24.05.2021 | 412.705,35 | 419.422,98 | 2,2 | 1,38 | ||||||||||
MEVDUAT | 24.05.2021 | 313.444,34 | 317.734,51 | 1,67 | 1,04 | ||||||||||
MEVDUAT | 21.06.2021 | 800.000 | 810.870,29 | 4,25 | 2,67 | ||||||||||
VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 18.880.432,79 | 19.057.583,69 | 100 | 62,662 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 30.413.182,64 | 100 | 100 |
- ***ALTNY*** ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Yeni İş İlişkisi) 05 Jul 2025 07:22
- ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide)) 05 Jul 2025 02:00
- ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş. (Finansal Rapor) 05 Jul 2025 01:59
- ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 05 Jul 2025 01:59
- ***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 04 Jul 2025 23:02
- ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 04 Jul 2025 22:08
- ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 04 Jul 2025 22:07
- ***AKP ** AJE*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 04 Jul 2025 21:11
- ***AKP ** ONK*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 04 Jul 2025 21:11
- ***AKP ** ONK*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 04 Jul 2025 21:11
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
