FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
0,47
13,68
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
-
2,68
11,07
0
0
Metal Ana Sanayi
-
0,9
17,99
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
0,33
0,69
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
0,74
6,14
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
100.000,72
211.001,52
19,13
0,69
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
0,92
7,06
0
0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
0,96
3,09
0
0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
-
60.044
891.653,4
80,86
2,93
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
160.051,72
1.102.714,64
100
3,626
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
200.000
263.055,2
2,57
0,865
Finansman Bonosu
-
10.210.000
9.989.829,11
97,43
32,847
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
10.410.000
10.252.884,31
100
33,712
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
17.05.2021
400.000
401.249,32
2,11
1,32
BPP
17.05.2021
600.000
603.453,7
3,17
1,98
BPP
20.05.2021
267.000
271.537,6
1,42
0,89
BPP
20.05.2021
2.000.000
2.033.989,5
10,67
6,69
BPP
31.05.2021
695.000
722.326,16
3,79
2,38
BPP
11.06.2021
2.000.000
2.018.687,85
10,59
6,64
TRP
17.05.2021
TRT261022T10
40.000
16.540
40.098,63
0,21
0,13
TRP
17.05.2021
TRT020823T11
5.000.000
2.164.290
5.015.838,36
26,32
16,49
TRP
17.05.2021
TRT050624T19
5.000.000
4.977.935
5.015.863,01
26,32
16,49
MEVDUAT
21.05.2021
508.630,14
529.198,02
2,78
1,74
MEVDUAT
24.05.2021
843.652,96
857.313,76
4,5
2,82
MEVDUAT
24.05.2021
412.705,35
419.422,98
2,2
1,38
MEVDUAT
24.05.2021
313.444,34
317.734,51
1,67
1,04
MEVDUAT
21.06.2021
800.000
810.870,29
4,25
2,67
VİOP NAKİT TEMİNAT
0
0
0
0
FON
0
0
0
0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
18.880.432,79
19.057.583,69
100
62,662
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.413.182,64
100
100