FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
10.929,8
213.757,58
10,66
0,52
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
9.991
116.540,95
5,81
0,29
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
3.405
105.636,54
5,27
0,26
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
5.224
55.426,64
2,76
0,14
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
7.309
53.136,43
2,65
0,13
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
-
4.910
99.143
4,94
0,24
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
5.455
132.522,71
6,61
0,33
Haberleşme
-
11.562
107.015,48
5,34
0,26
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
124.761
485.941,15
24,24
1,19
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
134.216
533.531,94
26,61
1,31
Diğer Mali Kuruluşlar
-
3.255
51.136,05
2,55
0,13
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
-
3.448
51.202,8
2,55
0,13
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
324.465,8
2.004.991,27
100
4,92
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili
2.916.000
3.016.056,81
100
7,41
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
2.916.000
3.016.056,81
100
7,41
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
100.000
470.270,22
100
1,15
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo
35.111.098,63
35.111.098,63
100
86,22
Borsa Para Piyasası
118.303,89
118.303,89
100
0,29
GRUP TOPLAMI
-
35.229.402,52
35.229.402,52
100
86,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
38.569.868,32
40.720.720,82
100
100