METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 26 Temmuz 2021
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 11.963.120,52 | 44.815.446,34 | 53,27 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 840.000,32 | 8.870.401,71 | 10,54 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,9 | 5,82 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 1,05 | 14,12 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 3,37 | 32,63 | 0 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,78 | 1,2 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 6,57 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,01 | 0,3 | 0 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000 | 3.600.000 | 4,28 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000,81 | 3.600.006,87 | 4,28 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,76 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,76 | 0 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.975.003,83 | 9.887.307,52 | 11,75 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 7,81 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 1,32 | 8,03 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 4.827.476,88 | 7.542.036,76 | 8,97 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 2.913.751,35 | 11.305.589,56 | 13,44 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
- | 206.879 | 3.610.033,55 | 4,29 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
OSTK | 26/07/2021 | TRSDOGH72112 | 5,91 | 4 | 1.000.000 | 1 | 08/05/2018 | 36,62 | 1,05 | 1.059.088 | 100 | 1,26 | |||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | 1.000.000 | 1.059.088 | 100 | 1,26 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00089 | 0 | 0 | 4.000 | 837,1 | 0 | 0 | 818,7 | 3.274.800 | 8,56 | 3,89 | ||||
REPO | 26/07/2021 | TRT210623T10 | 19 | 0 | 34.176.986,3 | 0,97 | 16/07/2021 | 20,87 | 0 | 34.921.875 | 0,97 | 34.176.986,3 | 89,35 | 40,63 | |
BPP | 26/07/2021 | BPP | 19,3 | 0 | 800.208,99 | 796 | 16/07/2021 | 21,23 | 0 | 800,2 | 800.208,99 | 2,09 | 0,95 | ||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 34.981.195,29 | 38.251.995,29 | 45,47 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 47.944.315,81 | 84.126.529,63 | 100 |
- ***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 05 Jul 2025 23:51
- ***HOROZ*** HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 05 Jul 2025 19:04
- ***HOROZ*** HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi) 05 Jul 2025 18:43
- ***LINK ** MIATK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 05 Jul 2025 17:45
- ***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 05 Jul 2025 15:44
- ***ALTNY*** ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Yeni İş İlişkisi) 05 Jul 2025 07:22
- ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide)) 05 Jul 2025 02:00
- ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş. (Finansal Rapor) 05 Jul 2025 01:59
- ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 05 Jul 2025 01:59
- ***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 04 Jul 2025 23:02
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
