FİNANS

Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
15.10.2021
Vade (Gün Sayısı)
168
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBKE2131
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi
30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
321.500.000
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.06.2021
11.06.2021
14.06.2021
2,4256
19,6743
21,4576
Evet
2
27.07.2021
26.07.2021
27.07.2021
2,3249
19,7346
21,5417
3
06.09.2021
03.09.2021
06.09.2021
4
15.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
15.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 30.04.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 321,500,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKE2131 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 27.07.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %2,3249 olarak belirlenmiştir.