Özet Bilgi | Tahvil İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 30.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 180.000.000 | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 21.10.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 406 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTHALE2211 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 09.09.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.09.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 10.09.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 180.000.000 | Kupon Sayısı | 7 |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | | | | | | | 2 | 05.01.2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | | | | | | 3 | 04.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | | | | | | | 4 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | | | | | | | 5 | 27.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | | | | | | | 6 | 24.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | | | | | | | 7 | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 406 gün vadeli, 180.000.000.-TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı tahvilin satışı tamamlanmıştır. Tahvilin takası 10.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
|