FİNANS

Özet Bilgi
TRFTKHLE2115 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon faiz oranının belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
303.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
65.750.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
19.10.2021
Vade (Gün Sayısı)
175
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTKHLE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
26.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi
27.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
65.750.000
Kupon Sayısı
2
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
27.07.2021
26.07.2021
27.07.2021
5,2833
21,1913
22,9373
3.473.770
Evet
2
19.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
4,8004
20,8589
22,5976
3.156.263
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 65.750.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFTKHLE2115 ISIN kodlu BIST TLREF endeksinin değişimine dayalı finansman bonosunun 19.10.2021'de ödenecek ikinci kupon faiz oranı %4.8004 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla, Tarım Kredi Holding A.Ş.

Kredi Hesaplama