FİNANS

Özet Bilgi
TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
07.02.2022
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSTISB22212
Satışa Başlanma Tarihi
07.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi
10.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.050.000.000
Kupon Sayısı
8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.05.2020
08.05.2020
11.05.2020
2,4887
9,9821
10,3624
26.131.350
Evet
2
10.08.2020
07.08.2020
10.08.2020
2,0912
8,3878
8,6556
21.957.600
Evet
3
09.11.2020
06.11.2020
09.11.2020
2,9306
11,7546
12,2835
30.771.300
Evet
4
08.02.2021
05.02.2021
08.02.2021
4,1149
16,5048
17,5558
43.206.450
Evet
5
10.05.2021
07.05.2021
10.05.2021
4,6514
18,6567
20,0044
48.839.700
Evet
6
09.08.2021
06.08.2021
09.08.2021
4,8382
19,406
20,8659
50.801.100
Evet
7
08.11.2021
05.11.2021
08.11.2021
4,6388
18,6062
19,9465
48.707.400
Evet
8
07.02.2022
04.02.2022
07.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
07.02.2022
04.02.2022
07.02.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.050.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSTISB22212 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 7. kupon ödemesi 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kredi Hesaplama