Özet Bilgi | TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.10.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 30.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 01.03.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 371 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTISB32211 | Satışa Başlanma Tarihi | 22.02.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 22.02.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 23.02.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 575.000.000 | Kupon Sayısı | 4 |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 4,8741 | 19,55 | 21,032 | 28.026.075 | | Evet | 2 | 24.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | 5,0014 | 20,0606 | 21,6223 | 28.758.050 | | Evet | 3 | 23.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 4,6488 | 18,6463 | 19,9924 | 26.730.600 | | Evet | 4 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.03.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 575.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB32211 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 3. kupon ödemesi 23 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
