FİNANS

Özet Bilgi
TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
01.03.2022
Vade (Gün Sayısı)
371
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSTISB32211
Satışa Başlanma Tarihi
22.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
22.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi
23.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
575.000.000
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
4,8741
19,55
21,032
28.026.075
Evet
2
24.08.2021
23.08.2021
24.08.2021
5,0014
20,0606
21,6223
28.758.050
Evet
3
23.11.2021
22.11.2021
23.11.2021
4,6488
18,6463
19,9924
26.730.600
Evet
4
01.03.2022
28.02.2022
01.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
01.03.2022
28.02.2022
01.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 575.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB32211 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 3. kupon ödemesi 23 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kredi Hesaplama