İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 0,47 | 16,12 | 0 | 0 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
- | 2,68 | 9,3 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 0,9 | 27,92 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | 0,41 | 0,8 | 0 | 0 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
- | 0,74 | 11,46 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 770.371,08 | 2.186.854,96 | 89,26 | 6,33 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 0,92 | 17,87 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | 100.001,52 | 263.003,18 | 10,74 | 0,76 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 870.378,12 | 2.449.941,61 | 100 | 7,088 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | 200.000 | 263.055,2 | 1,07 | 0,761 | |||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | 13.670.000 | 13.870.572,57 | 56,21 | 40,128 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | 11.500.000 | 10.542.134,98 | 42,72 | 30,498 | |||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 25.370.000 | 24.675.762,75 | 100 | 71,387 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 31.05.2022 | 502.000 | 547.765,9 | 7,36 | 1,58 | ||||||||||
BPP | 01.06.2022 | 955.000 | 1.042.551,17 | 14,01 | 3,02 | ||||||||||
BPP | 13.06.2022 | 1.000.000 | 1.085.547,8 | 14,59 | 3,14 | ||||||||||
BPP | 13.06.2022 | 1.000.000 | 1.085.547,8 | 14,59 | 3,14 | ||||||||||
BPP | 31.08.2022 | 500.000 | 521.613,15 | 7,01 | 1,51 | ||||||||||
BPP | 07.09.2022 | 500.000 | 520.151,1 | 6,99 | 1,5 | ||||||||||
BPP | 12.09.2022 | 250.000 | 259.986,54 | 3,49 | 0,75 | ||||||||||
BPP | 22.09.2022 | 500.000 | 517.164,19 | 6,95 | 1,5 | ||||||||||
BPP | 02.11.2022 | 38.000 | 38.285,93 | 0,51 | 0,11 | ||||||||||
BPP | 09.11.2022 | 1.000.000 | 1.006.961,12 | 13,53 | 2,91 | ||||||||||
VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FON | 925.580 | 814.734,39 | 10,95 | 2,357 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 7.170.580 | 7.440.309,09 | 100 | 21,525 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 34.566.013,45 | 100 | 100 |