Özet Bilgi | TRSENSA72211 ISIN kodlu Tahvilin 10. Kupon faiz ödemesi ve anapara itfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | Derecelendirme notu veriliş tarihi güncellenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.05.2017 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 26.07.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 1.820 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSENSA72211 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Vade Başlangıç Tarihi | 01.08.2017 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 335.000.000 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.01.2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 2,62 | 5,25 | 5,32 | 8.777.000 | | Evet | 2 | 31.07.2018 | 30.07.2018 | 31.07.2018 | 2,81 | 5,64 | 5,72 | 9.413.500 | | Evet | 3 | 29.01.2019 | 28.01.2019 | 29.01.2019 | 3,19 | 6,4 | 6,5 | 10.686.500 | | Evet | 4 | 30.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 3,33 | 6,68 | 6,79 | 11.155.500 | | Evet | 5 | 28.01.2020 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 3,52 | 7,06 | 7,18 | 11.792.000 | | Evet | 6 | 28.07.2020 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | 3,71 | 7,44 | 7,58 | 12.428.500 | | Evet | 7 | 26.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 4 | 8,02 | 8,18 | 13.400.000 | | Evet | 8 | 27.07.2021 | 26.07.2021 | 27.07.2021 | 4,32 | 8,66 | 8,85 | 14.472.000 | | Evet | 9 | 25.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | 4,84 | 9,71 | 9,94 | 16.214.000 | | Evet | 10 | 26.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | 205,7569 | 412,6443 | 840,6313 | 689.285.615 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | | | | 335.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-Eurasia Rating | AAA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not | 30.06.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından 01.08.2017 tarihinde 335.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.820 gün vadeli, değişken faizli ve TÜFE'ye endeksli TRSENSA72211 ISIN kodlu tahvilin, 10. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 689.285.615 TL (%67,29) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı ödemesi, 24.991.000 TL (%2,44) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 664.294.615 TL (%64,85) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.820 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 01.08.2017 ihraç tarihinden başlayarak 26.07.2022 itfa tarihine kadar oluştukları dönemlerde Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından kar-zarar tablosuna kaydedilmiştir. |
|
