FİNANS

Özet Bilgi
TRSENSA72211 ISIN kodlu Tahvilin 10. Kupon faiz ödemesi ve anapara itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
Derecelendirme notu veriliş tarihi güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
26.07.2022
Vade (Gün Sayısı)
1.820
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSENSA72211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi
01.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
335.000.000
Kupon Sayısı
10
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.01.2018
29.01.2018
30.01.2018
2,62
5,25
5,32
8.777.000
Evet
2
31.07.2018
30.07.2018
31.07.2018
2,81
5,64
5,72
9.413.500
Evet
3
29.01.2019
28.01.2019
29.01.2019
3,19
6,4
6,5
10.686.500
Evet
4
30.07.2019
29.07.2019
30.07.2019
3,33
6,68
6,79
11.155.500
Evet
5
28.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
3,52
7,06
7,18
11.792.000
Evet
6
28.07.2020
27.07.2020
28.07.2020
3,71
7,44
7,58
12.428.500
Evet
7
26.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
4
8,02
8,18
13.400.000
Evet
8
27.07.2021
26.07.2021
27.07.2021
4,32
8,66
8,85
14.472.000
Evet
9
25.01.2022
24.01.2022
25.01.2022
4,84
9,71
9,94
16.214.000
Evet
10
26.07.2022
25.07.2022
26.07.2022
205,7569
412,6443
840,6313
689.285.615
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.07.2022
25.07.2022
26.07.2022
335.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating
AAA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not
30.06.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından 01.08.2017 tarihinde 335.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.820 gün vadeli, değişken faizli ve TÜFE'ye endeksli TRSENSA72211 ISIN kodlu tahvilin, 10. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 689.285.615 TL (%67,29) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı ödemesi, 24.991.000 TL (%2,44) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 664.294.615 TL (%64,85) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.820 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 01.08.2017 ihraç tarihinden başlayarak 26.07.2022 itfa tarihine kadar oluştukları dönemlerde Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından kar-zarar tablosuna kaydedilmiştir.

Kredi Hesaplama