FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
21.915.036,3
73.932.034,49
100
65,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL
12.500
2.027.500
2,74
1,8
TOPLAM
12.500
2.027.500
2,74
1,8
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE
200.000
1.410.000
1,91
1,25
TOPLAM
200.000
1.410.000
1,91
1,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
2,89
0
0
TOPLAM
0,32
2,89
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,9
11,43
0
0
TOPLAM
0,9
11,43
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,61
16,85
0
0
KRDMD
55.173,44
588.700,6
0,8
0,52
KCAER
35.000
980.000
1,33
0,87
TOPLAM
90.174,05
1.568.717,45
2,13
1,39
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
24,35
0
0
TOPLAM
0,33
24,35
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
807.500
1,09
0,72
SUNTK
30.000
719.400
0,97
0,64
TOPLAM
80.000
1.526.900
2,06
1,36
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
1,34
0
0
TOPLAM
0,78
1,34
0
0
Enerji
BASGZ
51.000
801.720
1,08
0,71
TOPLAM
51.000
801.720
1,08
0,71
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
13,6
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
0,51
0
0
MEPET
250.000
772.500
1,04
0,69
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
2.532.000
3,42
2,25
TOPLAM
1.450.000,81
3.304.514,11
4,46
2,94
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
50.000,05
846.000,85
1,14
0,75
TOPLAM
50.000,05
846.000,85
1,14
0,75
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
500.000,72
4.315.006,21
5,84
3,84
QNBFB
1,16
42,9
0
0
GARAN
250.000
3.630.000
4,91
3,23
ISCTR
500.000,74
2.610.003,84
3,53
2,32
SKBNK
2.000.000,03
3.420.000,05
4,63
3,04
TSKB
0,34
0,9
0
0
YKBNK
400.000,43
1.900.002,03
2,57
1,69
HALKB
800.000
3.880.000
5,25
3,45
VAKBN
1.000.000,3
3.900.001,17
5,28
3,46
TOPLAM
5.450.003,72
23.655.057,1
32,01
21,03
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
10,65
0
0
TOPLAM
0,86
10,66
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
2,44
0
0
VAKFN
1,63
3,88
0
0
TOPLAM
2,28
6,32
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
31,53
0
0
DOHOL
0,54
2,09
0
0
KCHOL
0,48
17,66
0
0
SAHOL
0,5
9,94
0
0
METRO
7.591.453,2
7.591.453,2
10,27
6,75
ENKAI
0,59
11,01
0
0
ITTFH
650.000
1.085.500
1,47
0,96
SISE
100.000,04
2.182.000,79
2,95
1,94
TRCAS
200.000
1.600.000
2,16
1,42
TOPLAM
8.541.456,16
12.459.026,22
16,85
11,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.743.750
4.394.250
5,94
3,91
EKGYO
2.000.000
6.180.000
8,36
5,49
HLGYO
1.026.143,7
2.349.869,08
3,18
2,09
ISGYO
0,35
6,96
0
0
OZGYO
0,56
1,32
0
0
VKGYO
0,43
1
0
0
PAGYO
670.000
8.388.400
11,35
7,45
TRGYO
500.000
3.910.000
5,29
3,48
TOPLAM
5.939.895,04
25.222.528,36
34,12
22,42
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
1
13,41
0
0
TOPLAM
1
13,41
0
0
Savunma
ASELS
50.000
1.110.000
1,5
0,99
TOPLAM
50.000
1.110.000
1,5
0,99
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
01/08/2022
TRT020823T11
14,56
0
22.026.327,67
5,21
29/07/2022
15,6633
760058312012364710
4.220.010
5,22
22.026.327,67
57,12
19,58
BPP
01/08/2022
BPP
18,5
0
8.465.853,19
8.453
29/07/2022
20,3049
0
0
8.465,85
8.465.853,19
21,95
7,53
BYF
TRYFNBK00030
0
0
55.000
69,85
0
0
0
76,44
4.096.400
10,62
3,64
BYF
TRYFNBK00055
0
0
45.000
82,65
0
0
0
88,38
3.977.100
10,31
3,54
TOPLAM
30.592.180,86
4.220.010
38.565.680,86
100
34,29
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
52.507.217,16
112.497.715,35
100

Kredi Hesaplama