METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

FİNANS

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
PAY TOPLAM						21.915.036,3							73.932.034,49	100	65,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL						12.500							2.027.500	2,74	1,8
TOPLAM						12.500							2.027.500	2,74	1,8
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
FADE						200.000							1.410.000	1,91	1,25
TOPLAM						200.000							1.410.000	1,91	1,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
PETKM						0,32							2,89	0	0
TOPLAM						0,32							2,89	0	0
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
OYAKC						0,9							11,43	0	0
TOPLAM						0,9							11,43	0	0
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL						0,61							16,85	0	0
KRDMD						55.173,44							588.700,6	0,8	0,52
KCAER						35.000							980.000	1,33	0,87
TOPLAM						90.174,05							1.568.717,45	2,13	1,39
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOASO						0,33							24,35	0	0
TOPLAM						0,33							24,35	0	0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ENSRI						50.000							807.500	1,09	0,72
SUNTK						30.000							719.400	0,97	0,64
TOPLAM						80.000							1.526.900	2,06	1,36
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
AKENR						0,78							1,34	0	0
TOPLAM						0,78							1,34	0	0
Enerji
BASGZ						51.000							801.720	1,08	0,71
TOPLAM						51.000							801.720	1,08	0,71
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
SELEC						0,8							13,6	0	0
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MGROS						0,01							0,51	0	0
MEPET						250.000							772.500	1,04	0,69
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
Konaklama
AVTUR						1.200.000							2.532.000	3,42	2,25
TOPLAM						1.450.000,81							3.304.514,11	4,46	2,94
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
TCELL						50.000,05							846.000,85	1,14	0,75
TOPLAM						50.000,05							846.000,85	1,14	0,75
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK						500.000,72							4.315.006,21	5,84	3,84
QNBFB						1,16							42,9	0	0
GARAN						250.000							3.630.000	4,91	3,23
ISCTR						500.000,74							2.610.003,84	3,53	2,32
SKBNK						2.000.000,03							3.420.000,05	4,63	3,04
TSKB						0,34							0,9	0	0
YKBNK						400.000,43							1.900.002,03	2,57	1,69
HALKB						800.000							3.880.000	5,25	3,45
VAKBN						1.000.000,3							3.900.001,17	5,28	3,46
TOPLAM						5.450.003,72							23.655.057,1	32,01	21,03
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
AKGRT						0							0,01	0	0
ANHYT						0,86							10,65	0	0
TOPLAM						0,86							10,66	0	0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
ISFIN						0,65							2,44	0	0
VAKFN						1,63							3,88	0	0
TOPLAM						2,28							6,32	0	0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
ALARK						0,81							31,53	0	0
DOHOL						0,54							2,09	0	0
KCHOL						0,48							17,66	0	0
SAHOL						0,5							9,94	0	0
METRO						7.591.453,2							7.591.453,2	10,27	6,75
ENKAI						0,59							11,01	0	0
ITTFH						650.000							1.085.500	1,47	0,96
SISE						100.000,04							2.182.000,79	2,95	1,94
TRCAS						200.000							1.600.000	2,16	1,42
TOPLAM						8.541.456,16							12.459.026,22	16,85	11,07
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
AVGYO						1.743.750							4.394.250	5,94	3,91
EKGYO						2.000.000							6.180.000	8,36	5,49
HLGYO						1.026.143,7							2.349.869,08	3,18	2,09
ISGYO						0,35							6,96	0	0
OZGYO						0,56							1,32	0	0
VKGYO						0,43							1	0	0
PAGYO						670.000							8.388.400	11,35	7,45
TRGYO						500.000							3.910.000	5,29	3,48
TOPLAM						5.939.895,04							25.222.528,36	34,12	22,42
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
FONET						1							13,41	0	0
TOPLAM						1							13,41	0	0
Savunma Defence
ASELS						50.000							1.110.000	1,5	0,99
TOPLAM						50.000							1.110.000	1,5	0,99
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
REPO		01/08/2022	TRT020823T11	14,56	0	22.026.327,67	5,21	29/07/2022	15,6633	760058312012364710	4.220.010	5,22	22.026.327,67	57,12	19,58
BPP		01/08/2022	BPP	18,5	0	8.465.853,19	8.453	29/07/2022	20,3049	0	0	8.465,85	8.465.853,19	21,95	7,53
BYF			TRYFNBK00030	0	0	55.000	69,85		0	0	0	76,44	4.096.400	10,62	3,64
BYF			TRYFNBK00055	0	0	45.000	82,65		0	0	0	88,38	3.977.100	10,31	3,54
TOPLAM						30.592.180,86					4.220.010		38.565.680,86	100	34,29
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM						52.507.217,16							112.497.715,35		100

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!

Aralarında bilinen bir giyim mağazası da var: İki şirket daha halka arz oluyor

Borsa İstanbul duyurdu: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsada yatırımcı sayısında sert düşüş

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

FİNANS

Borsadan yeni rekor!

Borsa güne yükselişle başladı

Aralarında bilinen bir giyim mağazası da var: İki şirket daha halka arz oluyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul duyurdu: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsada yatırımcı sayısında sert düşüş

Borsa güne düşüşle başladı

En Yeni Analiz Haberler

Bayram ikramiyelerine zam talebi! Meclis'te kanun teklifi verildi... 'En az asgari ücret tutarında...'

Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü, yeniden yükselişte! Uzman isim kritik seviyeleri açıkladı: '1 Mayıs'a kadar... '

Merkez Bankası kararı sonra yüzde 60'a dayandı: Getiriler yükseldi, işte banka banka faiz oranları!