FİNANS

Özet Bilgi
TRSVSTL42311 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
Düzeltme bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
29.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
12.04.2023
Vade (Gün Sayısı)
399
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
%2,5
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSVSTL42311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi
09.03.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Vade Başlangıç Tarihi
09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
160.860.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.06.2022
06.06.2022
07.06.2022
6,0708
24,6205
27,0005
9.765.488,8
1
Evet
2
05.09.2022
02.09.2022
05.09.2022
6,4274
26,0667
28,741
10.339.115,64
1
Evet
3
05.12.2022
02.12.2022
05.12.2022
4,0643
16,3019
17,3268
4
12.04.2023
11.04.2023
12.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.04.2023
11.04.2023
12.04.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating
A (Trk)/( Stabil Görünüm)
30.11.2021
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.03.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 160.860.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSVSTL42311 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.339.115,64 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0643 olarak (yıllık basit faiz %16,3019) kesinleşmiştir.

Kredi Hesaplama