FİNANS

Özet Bilgi
TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
Düzeltme bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
29.04.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
265.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
265.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
07.06.2023
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
%2,25
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSVEST62314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi
08.06.2021
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Vade Başlangıç Tarihi
09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
265.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
5,4112
21,7043
23,5374
14.339.680
1
Evet
2
08.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
4,9188
19,7293
21,139
13.034.820
1
Evet
3
09.03.2022
08.03.2022
09.03.2022
4,2285
16,9605
18,0711
11.205.525
1
Evet
4
08.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
4,1286
16,5598
17,6178
10.940.790
1
Evet
5
07.09.2022
06.09.2022
07.09.2022
4,1155
16,5072
17,5585
10.906.074,99
Evet
6
07.12.2022
06.12.2022
07.12.2022
7
08.03.2023
07.03.2023
08.03.2023
8
07.06.2023
06.06.2023
07.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
07.06.2023
06.06.2023
07.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
AA (Trk)/( Stabil Görünüm)
30.11.2021
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 265.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.906.074,99 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama