|
|
Fonun Türü | Kıymetli Madenler Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | Fonun Halka Arz Tarihi | 26.09.2022 | Fon Tutarı (TL) | 1.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 100.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi | 26.09.2022 | Fonun Süresi | Süresiz kurulmuştur | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Ayrıca fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. | Fonun Risk Değeri | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Geçerlilik Tarihi | BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 95 | 31.05.2022 | 26.09.2022 | BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | 31.05.2022 | 26.09.2022 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama | Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır | 0-100 | |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,002877 | 1,05 | 0,002877 | 1,05 | 1,09 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2022 | 5,5 | 94,5 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Murat Atalay | Fon Kurulu Başkanı | 31.05.2022 | 26 | | Hayır | Mine Kumcuoğlu | Fon Kurulu Üyesi | 31.05.2022 | 28 | | Hayır | Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 31.05.2022 | 28 | | Hayır | Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 31.05.2022 | 16 | | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Gürsu Türker | 31.05.2022 | 16 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Hüseyin Gayde | 31.05.2022 | 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı | 22 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Doruk Ergun | 31.05.2022 | 2016/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 22 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | eyf@anadoluhayat.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Süleyman Murat Çağlar | Müdür Yardımcısı | 0 212 317 70 70 | eyf@anadoluhayat.com.tr | Gürsu Türker | II. Müdür | 0 212 317 70 70 | eyf@anadoluhayat.com.tr |
|