FİNANS

Özet Bilgi
Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.08.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
29.09.2017
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
1.000.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
22.10.2027
Vade (Gün Sayısı)
3.654
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLBO
Ek Getiri
350 BPS
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSTHALE2716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
18.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.10.2017
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.000.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
116
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.11.2017
17.11.2017
20.11.2017
1,2358
14,5505
15,5593
12.358.000
Evet
2
21.12.2017
20.12.2017
21.12.2017
1,3445
15,8304
17,0287
13.445.000
Evet
3
22.01.2018
19.01.2018
22.01.2018
1,3828
15,7726
16,958
13.828.000
Evet
4
22.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
1,3133
15,463
16,6052
13.133.000
Evet
5
26.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
1,3372
15,2524
16,3594
13.372.000
Evet
6
26.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
1,3604
16,0176
17,2451
13.604.000
Evet
7
28.05.2018
25.05.2018
28.05.2018
1,4068
16,0463
17,2742
14.068.000
Evet
8
28.06.2018
27.06.2018
28.06.2018
1,5628
18,4007
20,0315
15.628.000
Evet
9
30.07.2018
27.07.2018
30.07.2018
1,7353
19,7933
21,6813
17.353.000
Evet
10
31.08.2018
29.08.2018
31.08.2018
1,8876
21,5304
23,7753
18.876.000
Evet
11
02.10.2018
01.10.2018
02.10.2018
2,4047
27,4286
31,1328
24.047.000
Evet
12
02.11.2018
01.11.2018
02.11.2018
1,9846
23,3671
26,0341
19.846.000
Evet
13
04.12.2018
03.12.2018
04.12.2018
1,9512
22,2559
24,6594
19.512.000
Evet
14
04.01.2019
03.01.2019
04.01.2019
1,6614
19,5616
21,4108
16.614.000
Evet
15
05.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
1,7459
19,9142
21,826
17.459.000
Evet
16
08.03.2019
07.03.2019
08.03.2019
1,5907
18,7292
20,4203
15.907.000
Evet
17
09.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
1,6296
18,5876
20,247
16.296.000
Evet
18
10.05.2019
09.05.2019
10.05.2019
1,848
21,7587
24,0607
18.480.000
Evet
19
11.06.2019
10.06.2019
11.06.2019
2,1085
24,0501
26,871
21.085.000
Evet
20
12.07.2019
11.07.2019
12.07.2019
2,0101
23,6673
26,4056
20.101.000
Evet
21
15.08.2019
14.08.2019
15.08.2019
1,8125
19,4577
21,2683
18.125.000
Evet
22
13.09.2019
12.09.2019
13.09.2019
1,4191
17,8611
19,4055
14.191.000
Evet
23
15.10.2019
14.10.2019
15.10.2019
1,5966
18,2112
19,8024
15.966.000
Evet
24
15.11.2019
14.11.2019
15.11.2019
1,5118
17,8002
19,3237
15.118.000
Evet
25
17.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
1,344
15,33
16,4485
13.440.000
Evet
26
17.01.2020
16.01.2020
17.01.2020
1,2841
15,1192
16,2101
12.841.000
Evet
27
18.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
1,2092
13,7924
14,694
12.092.000
Evet
28
20.03.2020
19.03.2020
20.03.2020
1,2227
14,3963
15,3834
12.227.000
Evet
29
21.04.2020
20.04.2020
21.04.2020
1,3734
15,6653
16,8344
13.734.000
Evet
30
22.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
1,3798
16,246
17,5096
13.798.000
Evet
31
23.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
1,274
14,5316
15,5344
12.740.000
Evet
32
24.07.2020
23.07.2020
24.07.2020
1,1264
13,2625
14,0975
11.264.000
Evet
33
25.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
1,2813
14,6148
15,63
12.813.000
Evet
34
25.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
1,4046
16,54
17,85
14.046.000
Evet
35
27.10.2020
26.10.2020
27.10.2020
1,4394
16,4182
17,705
14.394.000
Evet
36
27.11.2020
26.11.2020
27.11.2020
1,405
16,5427
17,854
14.050.000
Evet
37
29.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
1,328
15,1475
16,239
13.280.000
Evet
38
29.01.2021
28.01.2021
29.01.2021
1,3528
15,9281
17,1416
13.528.000
Evet
39
02.03.2021
01.03.2021
02.03.2021
1,4172
16,1649
17,4115
14.172.000
Evet
40
02.04.2021
01.04.2021
02.04.2021
1,3962
16,4391
17,7336
13.962.000
Evet
41
04.05.2021
03.05.2021
04.05.2021
1,8429
21,0206
23,1573
18.429.000
Evet
42
04.06.2021
03.06.2021
04.06.2021
1,7615
20,7402
22,8258
17.615.000
Evet
43
06.07.2021
05.07.2021
06.07.2021
1,8526
21,13
23,29
18.526.000
Evet
44
06.08.2021
05.08.2021
06.08.2021
1,7389
20,4741
22,505
17.389.000
Evet
45
07.09.2021
06.09.2021
07.09.2021
1,7554
20,0225
21,9558
17.554.000
Evet
46
08.10.2021
07.10.2021
08.10.2021
1,679
19,7689
21,6585
16.790.000
Evet
47
09.11.2021
08.11.2021
09.11.2021
1,8399
20,9864
23,1159
18.399.000
Evet
48
10.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
1,8073
21,2795
23,4783
18.073.000
Evet
49
11.01.2022
10.01.2022
11.01.2022
2,1093
24,0592
26,8823
21.093.000
Evet
50
11.02.2022
10.02.2022
11.02.2022
2,2575
26,5802
30,0627
22.575.000
Evet
51
15.03.2022
14.03.2022
15.03.2022
2,1767
24,828
27,8409
21.767.000
Evet
52
15.04.2022
14.04.2022
15.04.2022
2,3202
27,3185
31,0048
23.202.000
Evet
53
17.05.2022
16.05.2022
17.05.2022
2,3207
26,4739
29,9154
23.207.000
Evet
54
17.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
2,3934
28,1804
32,1126
23.934.000
Evet
55
19.07.2022
18.07.2022
19.07.2022
2,084
23,7706
26,5242
20.840.000
Evet
56
19.08.2022
18.08.2022
19.08.2022
1,8124
21,3395
23,5511
18.124.000
Evet
57
20.09.2022
19.09.2022
20.09.2022
1,6933
19,3142
21,1095
16.933.000
Evet
58
21.10.2022
20.10.2022
21.10.2022
1,2693
14,945
16,0104
12.693.000
59
22.11.2022
21.11.2022
22.11.2022
60
23.12.2022
22.12.2022
23.12.2022
61
24.01.2023
23.01.2023
24.01.2023
62
24.02.2023
23.02.2023
24.02.2023
63
28.03.2023
27.03.2023
28.03.2023
64
28.04.2023
27.04.2023
28.04.2023
65
30.05.2023
29.05.2023
30.05.2023
66
30.06.2023
29.06.2023
30.06.2023
67
01.08.2023
31.07.2023
01.08.2023
68
01.09.2023
31.08.2023
01.09.2023
69
03.10.2023
02.10.2023
03.10.2023
70
03.11.2023
02.11.2023
03.11.2023
71
05.12.2023
04.12.2023
05.12.2023
72
05.01.2024
04.01.2024
05.01.2024
73
06.02.2024
05.02.2024
06.02.2024
74
08.03.2024
07.03.2024
08.03.2024
75
09.04.2024
08.04.2024
09.04.2024
76
10.05.2024
09.05.2024
10.05.2024
77
11.06.2024
10.06.2024
11.06.2024
78
12.07.2024
11.07.2024
12.07.2024
79
13.08.2024
12.08.2024
13.08.2024
80
13.09.2024
12.09.2024
13.09.2024
81
15.10.2024
14.10.2024
15.10.2024
82
15.11.2024
14.11.2024
15.11.2024
83
17.12.2024
16.12.2024
17.12.2024
84
17.01.2025
16.01.2025
17.01.2025
85
18.02.2025
17.02.2025
18.02.2025
86
21.03.2025
20.03.2025
21.03.2025
87
22.04.2025
21.04.2025
22.04.2025
88
23.05.2025
22.05.2025
23.05.2025
89
24.06.2025
23.06.2025
24.06.2025
90
25.07.2025
24.07.2025
25.07.2025
91
26.08.2025
25.08.2025
26.08.2025
92
26.09.2025
25.09.2025
26.09.2025
93
28.10.2025
27.10.2025
28.10.2025
94
28.11.2025
27.11.2025
28.11.2025
95
30.12.2025
29.12.2025
30.12.2025
96
30.01.2026
29.01.2026
30.01.2026
97
03.03.2026
02.03.2026
03.03.2026
98
03.04.2026
02.04.2026
03.04.2026
99
05.05.2026
04.05.2026
05.05.2026
100
05.06.2026
04.06.2026
05.06.2026
101
07.07.2026
06.07.2026
07.07.2026
102
07.08.2026
06.08.2026
07.08.2026
103
08.09.2026
07.09.2026
08.09.2026
104
09.10.2026
08.10.2026
09.10.2026
105
10.11.2026
09.11.2026
10.11.2026
106
11.12.2026
10.12.2026
11.12.2026
107
12.01.2027
11.01.2027
12.01.2027
108
12.02.2027
11.02.2027
12.02.2027
109
16.03.2027
15.03.2027
16.03.2027
110
16.04.2027
15.04.2027
16.04.2027
111
18.05.2027
17.05.2027
18.05.2027
112
18.06.2027
17.06.2027
18.06.2027
113
20.07.2027
19.07.2027
20.07.2027
114
20.08.2027
19.08.2027
20.08.2027
115
21.09.2027
20.09.2027
21.09.2027
116
22.10.2027
21.10.2027
22.10.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.10.2027
21.10.2027
22.10.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not
26.07.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.10.2017 ve 18.08.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.10.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 57. kupon ödemesi bugün (20.09.2022) gerçekleştirilmiştir.

Kredi Hesaplama