FİNANS

Özet Bilgi
Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
26.09.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi
14.02.2030
Vade (Gün Sayısı)
3.653
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri
2,50
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSGRAN23013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.02.2020
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
750.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
3,0534
12,3833
12,9703
22.900.500
Evet
2
14.08.2020
13.08.2020
14.08.2020
2,7622
10,9588
11,364
20.716.500
Evet
3
14.11.2020
13.11.2020
16.11.2020
3,6749
14,5798
15,2998
27.561.749,99
Evet
4
14.02.2021
12.02.2021
15.02.2021
4,8372
19,1911
20,617
36.279.000
Evet
5
14.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
5,1841
21,2605
23,0164
38.880.749,99
Evet
6
14.08.2021
13.08.2021
16.08.2021
5,5352
21,9604
23,836
41.513.999,98
Evet
7
14.11.2021
12.11.2021
15.11.2021
5,2597
20,8673
22,5578
39.447.750
Evet
8
14.02.2022
11.02.2022
14.02.2022
4,4319
17,583
18,7767
33.239.249,99
Evet
9
14.05.2022
13.05.2022
16.05.2022
4,0987
16,8094
17,899
30.740.249,99
Evet
10
14.08.2022
12.08.2022
15.08.2022
4,287
17,0084
18,1242
32.152.500
Evet
11
14.11.2022
11.11.2022
14.11.2022
3,7672
14,9458
15,8045
12
14.02.2023
13.02.2023
14.02.2023
13
14.05.2023
12.05.2023
15.05.2023
14
14.08.2023
11.08.2023
14.08.2023
15
14.11.2023
13.11.2023
14.11.2023
16
14.02.2024
13.02.2024
14.02.2024
17
14.05.2024
13.05.2024
14.05.2024
18
14.08.2024
13.08.2024
14.08.2024
19
14.11.2024
13.11.2024
14.11.2024
20
14.02.2025
13.02.2025
14.02.2025
21
14.05.2025
13.05.2025
14.05.2025
22
14.08.2025
13.08.2025
14.08.2025
23
14.11.2025
13.11.2025
14.11.2025
24
14.02.2026
13.02.2026
16.02.2026
25
14.05.2026
13.05.2026
14.05.2026
26
14.08.2026
13.08.2026
14.08.2026
27
14.11.2026
13.11.2026
16.11.2026
28
14.02.2027
12.02.2027
15.02.2027
29
14.05.2027
13.05.2027
14.05.2027
30
14.08.2027
13.08.2027
16.08.2027
31
14.11.2027
12.11.2027
15.11.2027
32
14.02.2028
11.02.2028
14.02.2028
33
14.05.2028
12.05.2028
15.05.2028
34
14.08.2028
11.08.2028
14.08.2028
35
14.11.2028
13.11.2028
14.11.2028
36
14.02.2029
13.02.2029
14.02.2029
37
14.05.2029
11.05.2029
14.05.2029
38
14.08.2029
13.08.2029
14.08.2029
39
14.11.2029
13.11.2029
14.11.2029
40
14.02.2030
13.02.2030
14.02.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
14.02.2030
13.02.2030
14.02.2030
750.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
AAA (tr) / ( Stabil Görünüm)
30.09.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin on birinci kupon oranı % 3,7672 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama