FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL
Vestel A.Ş.
13.979
779.329,25
9,77
1,5
Diğer İmalat Sanayii
TOASO
Tofaş Türk Otomativ Fabrikası
6.151
1.137.319,9
14,26
2,19
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
Türk Hava Yolları A.Ş.
6.989
884.108,5
11,09
1,7
Haberleşme
TCELL
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
26.552
847.008,8
10,62
1,68
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
Yapı Kredi A.Ş.
97.858
1.100.902,5
13,81
2,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
DOHOL
Doğan Holding A.Ş.
89.415
829.771,2
10,41
1,6
SAHOL
Hacı Sabancı Holding A.Ş.
22.360
942.250,4
11,82
1,81
KCHOL
Koç Holding A.Ş.
12.581
992.640,9
12,45
1,91
SISE
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS
10.000
459.600
5,77
0,88
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRSKCTFE2311
TRSKCTFE2311
200.000
226.660,7
0,89
0,44
TRSEFESK2310
TRSEFESK2310
4.000.000
4.403.605,56
17,3
8,47
US912828R283
US912828R283
250.000
4.757.748,76
18,69
9,15
US900123CR91
US900123CR91
300.000
5.832.766,79
22,92
11,21
XS2395576437
XS2395576437
230.000
4.433.733,68
17,42
8,52
US900123DH01
US900123DH01
300.000
5.797.777,55
22,78
11,15
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300423
F_XU0300423
105
5.977.912,5
F_USDTRY0423
F_USDTRY0423
450
8.782.020
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
IE00B4ND3602
IE00B4ND3602
3.130
2.259.084,87
23,29
4,34
IE00B579F325
IE00B579F325
615
2.200.013,34
22,68
4,23
IE00BDFL4P12
IE00BDFL4P12
7.800
969.611,57
10
1,86
IE00BGSF1X88
IE00BGSF1X88
1.075
2.125.060,6
21,91
4,09
IE00BJK3WF00
US4642874329
1.090
2.145.817,39
22,12
4,13
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ MEVDUAT
2.138.881,39
2.273.336,64
100
4,37
TEMİNAT TUTARI
6.617.586,47
6.617.586,47
100
12,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

Kredi Hesaplama