FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
21.544.994,05
153.465.454,86
88,99
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
987.500
22.632.000
13,12
Kömür ve Linyit Madencilik
TOPLAM
0
0
0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
0
0
0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
TOPLAM
0
0
0
Orman Ürünleri ve Mobilya
TOPLAM
0
0
0
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
1,54
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
275.000
10.750.000
6,23
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
500.000,35
740.009,64
0,43
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,72
6,82
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
644.000
5.235.720
3,04
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
75.000
8.137.500
4,72
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
0
0
0
Perakende Ticaret
TOPLAM
250.000
967.500,76
0,56
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
0
0
0
Konaklama
TOPLAM
1.140.000
3.488.400
2,02
TOPLAM
1.390.000
4.455.900,76
2,58
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
30,5
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0
0
0
TOPLAM
0,23
30,5
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
3.142.302,69
31.312.179,55
18,16
Sigorta Şirketleri
TOPLAM
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
1,01
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
7.465.086,36
32.501.492,23
18,85
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
TOPLAM
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
7.066.102,5
37.700.603
21,86
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
TOPLAM
0
0
0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM
1
9,81
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
15/05/2023
TRT050624T35
9,99
0
5.004.105,48
3,53
12/05/2023
10,5015
771419015906825922
1.416.740
3,53
5.004.105,48
26,37
2,9
BPP
15/05/2023
BPP
27,9
0
10.022.931,51
10.000
12/05/2023
32,1385
177790
0
10.022,93
10.022.931,51
52,81
5,81
BPP
15/05/2023
BPP
27,45
0
3.950.893,8
3.942
12/05/2023
31,5466
177684
0
3.950,89
3.950.893,8
20,82
2,29
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
18.977.930,79
1.416.740
18.977.930,79
100
11
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.522.924,84
172.443.385,65
100
100

Kredi Hesaplama