FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
40.000
2.416.000
6,25
3,32
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
29.000
4.754.200
12,31
6,53
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
125.000
4.270.000
11,05
5,87
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
40.000
1.419.200
3,67
1,95
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
820.000,35
12.416.704,29
32,15
17,06
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
277.928
1.712.036,48
4,43
2,35
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
110.000
4.438.000
11,49
6,1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
145.500,46
5.558.117,57
14,39
7,64
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
225.000
1.642.500
4,25
2,26
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRFBNPFA2312
2.000.000
2.273.301,2
11,5
3,12
Tahvil
TRFISGYA2318
2.500.000
2.668.758,5
13,5
3,67
Tahvil
TRFKORT82313
1.000.000
1.089.350,9
5,51
1,5
Tahvil
TRFKORT92312
1.000.000
1.061.957,4
5,37
1,46
Tahvil
TRFVSTL82314
1.000.000
1.048.521,6
5,3
1,44
Tahvil
TRFZORN72315
500.000
568.127,2
2,87
0,78
Tahvil
TRFZORN92321
1.000.000
1.049.060,7
5,31
1,44
Tahvil
TRSISGY82322
750.000
949.671
4,8
1,3
Tahvil
TRSORFN12415
5.000.000
5.292.677,5
26,77
7,27
Tahvil
TRSSLEC22414
2.500.000
2.742.667
13,87
3,77
Tahvil
TRSVSTL82317
1.000.000
1.024.006,6
5,18
1,41
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
KISA POZİSYONLAR
F_AKBNK0623
3.500
18,38
6.433.000
27,5
8,84
KISA POZİSYONLAR
F_EKGYO0623
2.250
7,7
1.732.500
7,41
2,38
KISA POZİSYONLAR
F_EREGL0623
500
35,71
1.785.500
7,63
2,45
KISA POZİSYONLAR
F_GARAN0623
500
30,1
1.505.000
6,43
2,07
KISA POZİSYONLAR
F_GUBRF0623
140
282,4
3.953.600
16,9
5,43
KISA POZİSYONLAR
F_ISCTR0623
2.200
12,89
2.835.800
12,12
3,9
KISA POZİSYONLAR
F_TCELL0623
400
37,06
1.482.400
6,34
2,04
KISA POZİSYONLAR
F_TKFEN0623
400
35,29
1.411.600
6,04
1,94
KISA POZİSYONLAR
F_VAKBN0623
1.000
10,39
1.039.000
4,44
1,43
KISA POZİSYONLAR
F_YKBNK0623
1.000
12,11
1.211.000
5,18
1,66
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
6.635.000
6.650.569,53
44,41
9,14
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00195
2.033.798
3.168.844,39
21,16
4,35
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
618.765
3.069.584,88
20,5
4,22
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00138
840.983
2.084.728,74
13,92
2,86
VIOP Nakit Teminat
4.854.845,16
4.854.845,16
100
6,67
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
78.223.430,64