
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
- | 35.000 | 1.288.400 | 29,91 | 3,19 | |||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 40.000 | 702.000 | 16,3 | 1,74 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 30.000 | 1.665.800 | 38,67 | 4,12 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
- | 10.000 | 651.500 | 15,12 | 1,61 | |||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 115.000 | 4.307.700 | 100 | 10,653 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | 3.200.000 | 3.515.329,11 | 13,16 | 8,694 | |||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | 22.270.000 | 23.198.361,2 | 86,84 | 57,371 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 25.470.000 | 26.713.690,31 | 100 | 66,065 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
TREPO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BPP | 02.11.2023 | 500.000 | 515.284,13 | 5,47 | 1,27 | ||||||||||
BPP | 31.10.2023 | 500.000 | 518.136,44 | 5,5 | 1,28 | ||||||||||
BPP | 02.08.2023 | 500.000 | 517.005,29 | 5,49 | 1,28 | ||||||||||
BPP | 02.08.2023 | 500.000 | 517.005,29 | 5,49 | 1,28 | ||||||||||
BPP | 22.06.2023 | 500.000 | 518.549,68 | 5,51 | 1,28 | ||||||||||
BPP | 22.06.2023 | 500.000 | 518.549,68 | 5,51 | 1,28 | ||||||||||
BPP | 05.06.2023 | 1.055.000 | 1.057.475,64 | 11,23 | 2,62 | ||||||||||
VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MEVDUAT | 04.07.2023 | 800.000 | 802.589,25 | 8,53 | 1,98 | ||||||||||
MEVDUAT | 03.07.2023 | 1.000.000 | 1.007.742,2 | 10,7 | 2,49 | ||||||||||
MEVDUAT | 23.06.2023 | 1.055.544,83 | 1.071.185,43 | 11,38 | 2,65 | ||||||||||
MEVDUAT | 19.06.2023 | 946.749,67 | 966.577,17 | 10,27 | 2,39 | ||||||||||
FON | TRMVK6WWWW1 | 1.277.863 | 1.403.829,62 | 14,91 | 3,472 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 8.635.157,5 | 9.413.929,82 | 100 | 23,281 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 40.435.320,13 | 100 | 100 |