FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
TRDBRKTE2414 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönem Getiri Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
14.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
24.08.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
25.10.2024
Vade (Gün Sayısı)
372
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
40.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
18.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
18.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
40.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19.10.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDBRKTE2414
Fon Kullanıcısı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
-
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.11.2023
17.11.2023
20.11.2023
3,6164
41,25
49,96
1.446.559,99
Evet
2
21.12.2023
20.12.2023
21.12.2023
3
22.01.2024
19.01.2024
22.01.2024
4
22.02.2024
21.02.2024
22.02.2024
5
25.03.2024
22.03.2024
25.03.2024
6
24.04.2024
22.04.2024
24.04.2024
7
24.05.2024
23.05.2024
24.05.2024
8
25.06.2024
24.06.2024
25.06.2024
9
26.07.2024
25.07.2024
26.07.2024
10
26.08.2024
23.08.2024
26.08.2024
11
25.09.2024
24.09.2024
25.09.2024
12
25.10.2024
24.10.2024
25.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
25.10.2024
24.10.2024
25.10.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
23.05.2023
Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
23.05.2023
Hayır
Ek Açıklamalar
TRDBRKTE2414 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan, 95/5 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış ve Kira Sertifikalarının 1.dönem Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %41,25, 32 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %3,6164 olarak belirlenmişti. Hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama