EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014			27.500	55,99					51,3	1.410.750	6,6	2,46
KOZAL	KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014			61.000	23,25					23,44	1.429.840	6,69	2,49
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8			11.200	113,36					164,1	1.837.920	8,6	3,2
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4			8.804,99	48,06					40,08	352.903,88	1,65	0,61
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,02	0,01
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0			7.000	19,32					25,44	178.080	0,83	0,31
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL	EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			15.500	41,79					46,5	720.750	3,37	1,26
KRDMR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.		TRAKRDMR91G7			15.000	25,02					28,68	430.200	2,01	0,75
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6			1.350	944,68					1.013	1.367.550	6,4	2,39
TOFAŞ	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3			600	298,3					275,5	165.300	0,77	0,29
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREODAS00014			51.000	6,78					10,54	537.540	2,52	0,94
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012			1.920	209,45					475	912.000	4,27	1,59
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5			9.159	231,68					286,5	2.624.053,5	12,28	4,57
Haberleşme Telecommunication
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1			2.000	51,65					68,35	136.700	0,64	0,24
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013			14.000	21,3					33,2	464.800	2,18	0,81
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6			15.000	8,39					24,2	363.000	1,7	0,63
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1			9.500	61,42					66,35	630.325	2,95	1,1
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O		TREVKFB00019			40.000	12					15,4	616.000	2,88	1,07
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019			5.000	13,88					15,51	77.550	0,36	0,14
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3			25.500	50,82					52,35	1.334.925	6,25	2,33
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5			23.000	55,51					82,05	1.887.150	8,83	3,29
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			4.400	139					174,6	768.240	3,6	1,34
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	0,14	0,05
EUHOL	EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREEUYM00012			600.000	1,72					3,35	2.010.000	9,41	3,5
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREGZDF00014			23.500	22,89					26,68	626.980	2,94	1,09
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.		TRAASELS91H2			7.000	42,59					63,3	443.100	2,07	0,77
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						998.933,99							21.360.757,38	100	37,22
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
TRFYAKF22420	YAPI KREDİ FAKTORİNG	28/02/2024	TRFYAKF22420	45		3.000.000	0,9	05/12/2023	53,41			1	2.992.974,08	18,81	5,22
TRFSKMD32413	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/2024	TRFSKMD32413	42		1.000.000	0,89	17/11/2023	48,66			1	995.664,1	6,26	1,74
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/2024	TRFVSTL52416	20,19	1	1.600.000	1	22/11/2023	49,79			1,12	1.787.620,73	11,23	3,12
TRFYKYM32417	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/2024	TRFYKYM32417	45		1.000.000	0,9	06/12/2023	53,15			0,99	988.390,54	6,21	1,72
TRFYKBK32435	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/2024	TRFYKBK32435	45		3.000.000	0,9	20/12/2023	53,19			0,97	2.920.451,62	18,35	5,09
TRFHALK52412	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/2024	TRFHALK52412	45		1.000.000	0,89	31/01/2024	52,93			0,92	919.612,56	5,78	1,6
TRFHAL52454	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10/05/2024	TRFHAL52454	45,5		2.500.000	0,9	09/02/2024	53,88			0,92	2.290.826,15	14,4	3,99
TRFVEST71419	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.	17/07/2024	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000	1	21/02/2024	54,44			1	3.017.915,2	18,96	5,26
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						16.100.000							15.913.454,98	100	27,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
SUKUK	EKGYO	14/05/2024	TRDHVKA52440	10,85		3.000.000	1	15/02/2024	52,57			1,01	3.038.440,42	41,77	5,29
SUKUK	ZKBVK	28/05/2024	TRDZKVK52433	12,42		2.500.000	1	15/02/2024	51,4			1,01	2.531.444,66	34,8	4,41
SUKUK	EKGYO	03/04/2024	TRDHVKA42433	11,22		1.600.000	1	03/01/2024	53,19			1,06	1.704.210,99	23,43	2,97
BPP		26/02/2024	BPP	46,4		4.025.292,93	4.010	23/02/2024	58,9			4.025,29	4.025.292,93	34,02	7,01
BPP		04/03/2024	BPP	45		1.043.150,68	1.000	29/01/2024	55,36			1.034,37	1.034.374,1	8,74	1,8
BPP		14/03/2024	BPP	46,25		1.048.150,68	1.000	05/02/2024	57,1			1.026,33	1.026.329,45	8,67	1,79
BPP		09/04/2024	BPP	44,5		4.448.657,53	4.000	08/01/2024	52,47			4.233,02	4.233.016,81	35,78	7,38
BPP		19/04/2024	BPP	46,5		1.614.657,53	1.500	19/02/2024	56,53			1.512,94	1.512.945,65	12,79	2,64
REPO		26/02/2024	TRT280628T18	46,08		1.003.787,4	6,01	23/02/2024	58,3963		166.485	6,03	1.003.787,4	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						20.283.696,75							20.109.842,41	100	35,04
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-						37.382.630,74							57.384.054,77	100	100

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Altın, dolar, borsa... İşte piyasalarda gün ortası rakamlar

SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!

Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Altın, dolar, borsa... İşte piyasalarda gün ortası rakamlar

SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne yükselişle başladı

En Yeni Analiz Haberler

Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Mevduat faizi şaşırttı: Oranlar değişti