NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 24 Ekim 2025

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.

Yatırımcıların iş günlerinde (BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve New York Stock Exchange'in birlikte açık olduğu günler) saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde (BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın ve New York Stock Exchange?in birlikte açık olduğu günler) saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım ve satım talimatlarının verildiği gün ile alış veya satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın veya New York Stock Exchange?in tatil olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

1

Fon?un ana yatırım stratejisi: Fon, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

100

0,00274

1

0,00274

1