Özet Bilgi | TRFDVYS42612 ISIN Kodlu finansman bonosunun 2.kupon oranına ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.08.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 4.900.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 19.09.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 27.04.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 188.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 188.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 19.09.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 25.04.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 25.04.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 188.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 28.04.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFDVYS42612 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.07.2025 | 25.07.2025 | 28.07.2025 | 13,5446 | 54,3271 | 66,4455 | 25.463.848 | | Evet | 2 | 27.10.2025 | 24.10.2025 | 27.10.2025 | 11,8692 | 47,6071 | 56,8113 | | | | 3 | 26.01.2026 | 23.01.2026 | 26.01.2026 | | | | | | | 4 | 27.04.2026 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.04.2026 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | TR AA+ | 18.04.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Vade başlangıcı 28.04.2025 tarihi olan 188.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS42612 ISIN Kodlu finansman bonosunun 27.10.2025 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,8692 olarak hesaplanmıştır. |
|
Haber Gönder
