|
|
Fonun Türü | Borsa Yatırım Fonu | Kuruluş Tarihi | 15.10.2025 | ISIN Kodu | TRYZIPO01111 | Fonun Süresi | Süresiz | Yöneticinin Unvanı | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Endeks Yapıcının Unvanı | Borsa İstanbul A.Ş. | Endeks Takip Stratejisi | Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder. | Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler | Fon, "BIST TLREF Endeksi"ni takip etmektedir. | Asgari İşlem Birimi Miktarı | 40.000 | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon'un takip ettiği endeks nedeniyle, Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak BIST'te gerçekleştirilen, Endeks kapsamındaki aynı gün başlangıç valörlü ve sadece TL cinsi DİBS teminatlı gecelik ters repo işlemlerinden oluşur.
| Fonun Risk Değeri | 1 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama | Ters Repo İşlemleri | 80-100 | | BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-20 | | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) | 0-20 | | Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-20 | |
|
Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri |
Fon Yönetiminde Görev Alan Kişiler |
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Muhammet SOYDAL | Fon Müdürü | 01.11.2024 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Ali BAHTİYAR | 27.04.2023 | 18 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 2011 - 2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / 2019 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür | Oğuz ZIDDIOĞLU | 11.05.2020 | 18 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. - Müdür | Serap KAYA | 08.01.2024 | 15 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 2010-2011 Tacirler/Uzman Yardımcısı 2011-2013 Gedik Yatırım/Uzman 2013-2018 Vakıf Yatırım/Uzman 2018-2019 Halk Portföy/Yönetmen 2019 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür | Batuhan BAŞAVCI | 24.05.2024 | 13 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 2019-2021 OYAK Portföy/Müdür Yardımcısı 2021-2024 Aksigorta A.Ş./ Müdür 2024 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | Çağdaş EKEYILMAZ | 02.01.2025 | 12 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 2020-2023 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. / Yönetmen 2023-Halen Ziraat Portföy Yönetim A.Ş./Müdür |
|
|
İnternet Adresi | www.ziraatportfoy.com.tr |
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL | 0216 590 1600 | | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Evren ÖZTÜRK | Müdür | 0216 590 1642 | eozturk@ziraatportfoy.com.tr | Ceyda KALAY | Müdür | 0216 590 1633 | ckalay@ziraatportfoy.com.tr |
|
|
Açıklama | Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Ayrıca Takasbank Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) işlemlerine, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
Ortaklık payı işlem komisyonu: BIST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, %0,014 (Onbindebirvirgüldört) + BSMV - Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, %0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BSMV
- Ters Repo işlem komisyonu: BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için BIST tarifesi geçerli olup, O/N işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca her gün için aynı oran uygulanır.
- BPP İşlemleri komisyonu: O/N işlemlerde %0,0001(milyondabir) + BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
- VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: %0,02 (onbindeiki) + BSMV
- Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5'i (yüzdebeş) oranında uygulanır.
- Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.
|
|
Haber Gönder
