|
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 9:00-13:30 | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | | Yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 09:00 ile 13:30 saatleri arasında (yarım iş günlerinde 09:00-10:30), katılma payı alım/satım talimatı verebilirler. İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | 9:00-13:30 | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1 | | TEFAS Dışı Alım- Satım Esasları: BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 16:30 saatleri arasında, katılma payı alım satım talimatı verebilirler. 16:30' dan sonra iletilen alım satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığı ile gerçekleştirilir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.a1portfoy.com | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Göreli RMD yöntemi kullanılacaktır. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon portföyünün tamamı sürekli olarak Rehber'de yer alan vade tanımına göre vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi, 45 günü aşmamalıdır. Ağırlıklı ortalama vade, portföydeki sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. Fon portföyüne dahil edilecek varlıkların vadeleri hesaplanamayan araçlar kabul edilmeyecek, yalnızca TL cinsinden varlıklar ve işlemler portföye dahil edilecektir. Ayrıca, yabancı para birimi cinsinden varlıklar, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. | 1 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 20 | | BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi | 60 | | BIST ÖSBA Değişken Endeksi | 10 | | BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi | 10 | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | FERZAN PEYK | | 2016 -2025- Yapı Kredi Portföy- TL ve YP Sabit Getirili Fonlar ve Kıymetli Maden Fonlarının Grup Direktörü | 25 | Düzey 3 - Türev Araçlar | SERDAR ORMAN | | 2014-2021-Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ.-Hisse Senedi Fonları Bölüm Md. | 25 | Düzey 3 - Türev Araçlar |
|
Haber Gönder
