|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON | ISIN Kodu | TRYNRPO00763 | Fonun Süresi | SÜRESİZ |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 22.12.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. - Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi, hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Nurol Portföy Yönetimim A.Ş. | 1 | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | https://www.kap.org.tr/ ve https://www.nurolportfoy.com.tr/ | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. - Fon'un temel amacı, piyasa koşullarından bağımsız olarak istikrarlı ve pozitif getiri elde etmektir. Bu doğrultuda fon, volatiliteyi sınırlamak ve sermayenin korunmasını sağlamak amacıyla mutlak getiri odaklı bir yatırım stratejisi izler. . Fon'un yatırım stratejisi, düşük risk düzeyi çerçevesinde uygulanır. Fon yönetimi sürecinde risk ölçüm tekniklerinden, volatilite analizlerinden ve stres testlerinden yararlanılır. Fonun hedefi, uzun vadede yatırımcısına pozitif reel getiri sağlamaktır. | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 100 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,0001151 | 4 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Aylin Okullu Gün | 01.07.2024 | | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | İlhan TİMUR | 20.03.2023 | Portföy Yöneticisi | 23 | Düzey 3: (205263), Türev Araçlar: (302134) | Ercan GÜNER | 29.04.2024 | Portföy Yöneticisi | 32 | Düzey 3: (204057), Türev Araçlar: (301323) | Tuğba OĞUZHAN | 07.10.2024 | Portföy Yöneticisi | 14 | Düzey 3: (203872), Türev Araçlar: (302209) | Ömer Can YILDIRIM | 30.05.2025 | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 1 | Düzey 3: (935627), Türev Araçlar: (935646) | Ömer GÜNGÖRÜRLER | 17.03.2025 | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 3: (930154), Türev Araçlar: (934783) | Sinan PAKSOY | 23.05.2025 | Portföy Yöneticisi | 7 | Düzey 3: (925599), Türev Araçlar: (925895) | Ayla GENCAY | 25.08.2025 | Portföy Yöneticisi | 27 | Düzey 3: (201830), Türev Araçlar: (300405) |
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | İlhan TİMUR | Genel Müdür Yardımcısı | (0212) 286 82 55 | info@nurolportfoy.com.tr |
|
Haber Gönder
