FİNANS

NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 15 Haziran 2026

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Portföy Saklama Kuruluşu
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
ISIN Kodu
TRYNVPS00014
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları
ADMER GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi
7 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, GYF Tebliği'nin 18A maddesi kapsamında münhasıran, bağımsız bölüm toplam alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olduğu bağımsız değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak bir rapor ile tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.

Fonun yatırım stratejisi, gayrimenkullerden ve gayrimenkule dayalı haklardan değer artış kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, gayrimenkulleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır.

Bunun yanında, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane, akaryakıt istasyonu ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapabilir. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir.

Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurt içi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

Gayrimenkul yatırım stratejisinin içerisinde yer alan alım ve satım planı gayrimenkulün fiziksel özelliklerine, bulunduğu bölgeye, segmente ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak ayrıca belirlenmektedir. Fonun portföyüne dahil edilecek olan gayrimenkullerle ilgili seçim kriterleri yasal durum, bölgesel özellikler, fiziksel özellikler ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu seçim kriterleri ışığında nihai yatırım kararı, Yatırım Komitesi tarafından verilir.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay fiyatı yılda en az bir kez olmak üzere, yılın son iş günü itibariyle hesaplanır ve izleyen 15 gün içerisinde Kurucunun resmi internet sitesi olan www.netportfoy.tr adresinde ilan edilir. Bunun dışında, mevzuattaki değerleme esaslarına uyulmak suretiyle günlük olarak referans/gösterge niteliğinde birim pay değeri hesaplanıp açıklanabilir. Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya bu İhraç Belgesi içinde belirtilen satış yöntemine uygun olarak fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla veya temettü dağıtımı ve Erken Dağıtım kararları verilmesi halinde, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Özel fiyat raporu hazırlanması amacıyla gayrimenkuller için güncel bir bağımsız değerleme yaptırılması Yatırım Komitesi inisiyatifindedir; özel fiyat raporu gideri Fon'dan karşılanmaz.
NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00547
2
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Dr. Tayfun ÖZKAN
07.10.2025
(2025-devam) YK Başkan Vekili (kurucu), Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (2021-2024) Genel Müdür ve YK Başkan Yrd. (kurucu), Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., (İstanbul) (2019-2021) Genel Müdür Yrd., Finans ve Gayrimenkul Varlık Yönetimi (CFO), Türkiye Kızılay Derneği, (İstanbul ve Ankara)
16
Tevfik TÜREL
07.10.2025
(2025-devam) Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür (2020-2025) Türkiye Kızılay Derneği, Gayrimenkul Yönetimi Genel Müdürü (2021-2025) Şeker GYO A.Ş., Bağımsız YK Üyesi (2018-2025) Türel & Partners Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri Ltd. Şti., Kurucu Ortak
35
Yusuf ASLANER
07.10.2025
(2025-devam) Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Değerleme Uzmanı (2022-2025) Admer Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Çözüm Ortağı, (2020-2022) Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Çözüm Ortağı, (2020-2025) TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Çözüm Ortağı,
17
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
İsmail ERDEM
10.03.2025
2013 - Devam, Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yk.Bşk.Yrd.
30
SPF Düzey 3, Türev Araçlar
Arzu ODABAŞI
10.03.2025
2021 - Devam, Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi
30
SPF Düzey 3, Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No:6/1 İç Kapı No:2 Üsküdar 34662 İSTANBUL
0531 105 30 26
info@netportfoy.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Dr. Tayfun ÖZKAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
0531 105 30 26
tayfun.ozkan@netportfoy.tr
Tevfik TÜREL
Genel Müdür
0532 612 45 06
tevfik.turel@netportfoy.tr
Muhammet Salih SALİHOĞLU
Portföy Yöneticisi Yardımcısı
0533 963 02 87
salih.salihoglu@netportfoy.tr