Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, her haftanın Salı gününden 1 (bir) işgünü önce saat 17.00 ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini izleyen Salı günü yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, her haftanın Salı gününden 1 (bir) işgünü önce saat 17.00 den sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen Salı günü yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü olan Salı günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BİST Pay Piyasası nın yarım gün tatil olduğu günlerde iletilen talimatlar da, izleyen ilk iş günü olan Salı günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumlar tarafından yapılacaktır. | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu veya İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu nda nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılara sunulur. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon un satış başlangıç tarihi 03.05.2023 dür. |
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 (yüzde beş) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu veya İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu nda nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. | | | Giriş Çıkış Komisyonları: Giriş ve/veya çıkışlarda komisyon uygulanmamaktadır. |
Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, her haftanın Salı gününden 1 (bir) işgünü önce saat 17.00 ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini izleyen Salı günü yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, her haftanın Salı gününden 1 (bir) işgünü önce saat 17.00 den sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen Salı günü yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü olan Salı günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BİST Pay Piyasası nın yarım gün tatil olduğu günlerde iletilen talimatlar da, izleyen ilk iş günü olan Salı günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Global Menkul Değerler A.Ş. Barboros Mah. Ihlamur Bul. No:3 İç Kapı No: 89 Ataşehir/İstanbul Tel: 2122445566 Internet Adresi: www.global.com.tr | | | Performans Ücreti: Pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değerin getirisini aşan kısmının %20 sidir. Performans Ücretine ilişkin bilgilere Fonun KAP sayfasında Performans Ücreti Esaslarından ulaşılabilir. |
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, talimatın her haftanın Salı gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 17.00 ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama gününü takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, her haftanın Salı gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 17.00 den sonra verilmesi halinde ise, talimatın hesaplama gününden sonra verilmiş olduğu kabul edildiğinden, izleyen ilk hesaplama gününde bulunan pay fiyatı üzerinden, takip eden birinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma paylarının fona iadesinde veya yıl içindeki son değerleme günü itibarıyla fonun KAP sayfasında Performans Ücreti Esasları nda yayımlanan esaslar çerçevesinde yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilir. | Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Barboros Mah. Ihlamur Bul. No:3 İç Kapı No: 89 Ataşehir/İstanbul Tel: 2122445566 Internet Adresi: www.globalmdportfoy.com.tr | | | |
Haber Gönder
